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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30
开始日期 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 第一季度报 年报 第三季度报 中报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 3 129 824 132 12 187 982 063 9 103 589 724 6 072 884 184
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 10 877 950 114 519 375 98 968 264 29 727 785
收到其他与经营活动有关的现金 131 509 041 750 346 980 527 371 780 303 889 850
经营活动现金流入小计 3 272 211 123 13 052 848 417 9 729 929 767 6 406 501 820
购买商品、接受劳务支付的现金 717 019 796 3 275 013 639 2 358 368 991 1 572 117 044
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 436 923 689 1 131 992 590 848 644 741 604 308 064
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 448 030 936 2 111 940 083 1 879 766 300 1 586 258 610
支付其他与经营活动有关的现金 1 114 538 409 4 708 366 307 3 649 781 241 2 387 580 036
经营活动现金流出小计 2 716 512 831 11 227 312 618 8 736 561 273 6 150 263 755
经营活动产生的现金流量净额 555 698 293 1 825 535 799 993 368 494 256 238 065
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 11 000 000 133 100 525 83 100 525 83 100 525
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 1 977 891 7 384 161 7 302 831 705 354
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 53 105 842 265 619 366 314 821
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 24 749 467 24 749 467 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 2 432 131 1 195 000 800 000
投资活动现金流入小计 13 030 996 168 508 549 116 967 190 84 920 700
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 153 077 673 655 015 722 506 749 409 343 641 397
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 71 116 199 350 081 112 330 497 972 303 505 029
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 300 182 2 073 123 923 18 362 675 909 773
投资活动产生的现金流出小计 224 494 054 3 078 220 758 855 610 055 648 056 199
投资活动产生的现金流量净额 224 494 054 3 078 220 758 855 610 055 648 056 199
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 2 000 000 2 018 053 529 336 822 982 0
取得借款收到的现金 0 2 800 000 000 300 000 000 300 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 1 389 289 2 030 314 3 785 289 2 803 082
筹资活动现金流入小计 3 389 289 4 820 083 843 640 608 271 302 803 082
偿还债务支付的现金 1 950 000 000 2 191 455 500 1 191 455 500 919 368 210
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 146 741 626 1 213 846 162 1 094 722 055 573 793 444
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 282 288 10 093 364 7 262 032 7 212 032
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 2 097 023 914 3 415 395 026 2 293 439 588 1 500 373 686
筹资活动产生的现金流量净额 -2 093 634 625 1 404 688 817 -1 652 831 317 -1 197 570 604
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 -18 551 896 73 122 969 75 573 075 18 378 710
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -1 767 951 287 393 635 376 -1 322 532 613 -1 486 089 328
期初现金及现金等价物余额 11 335 193 557 8 966 558 181 8 966 558 181 8 966 558 181
期末现金及现金等价物余额 9 567 242 270 9 360 193 557 7 644 025 568 7 480 468 853
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 1 459 599 573 0 845 333 295
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 75 582 947 0 2 132 036
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 482 541 326 0 244 153 812
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 32 099 399 0 16 240 741
长期待摊费用摊销 0 55 043 768 0 11 547 240
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -284 303 0 121 892
固定资产报废损失 0 23 338 007 0 7 003 190
公允价值变动损失 0 -26 111 335 0 -11 854 873
财务费用 0 94 859 556 0 58 497 970
投资损失(减收益) 0 64 920 950 0 28 938 091
递延所得税资产减少 0 -49 524 267 0 -8 510 088
递延所得税负债增加 0 40 827 932 0 6 968 725
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -171 150 199 0 -66 214 270
经营性应收项目的减少(减增加) 0 319 868 061 0 -388 856 306
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -574 473 042 0 -496 433 169
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 -1 602 575 0 7 169 777
经营活动产生的现金流量净额 0 1 825 535 799 0 256 238 065
货币资金的期末余额 0 9 360 193 557 0 7 480 468 853
货币资金的期初余额 0 8 966 558 181 0 8 966 558 181
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 393 635 376 0 -1 486 089 328
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