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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
开始日期 2019-01-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 2 690 767 011 1 208 450 154 5 576 409 376 3 854 323 133
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 18 197 363 14 548 368 59 248 228 0
经营活动现金流入小计 2 708 964 374 1 222 998 522 5 635 657 604 3 854 323 133
购买商品、接受劳务支付的现金 2 154 123 676 991 015 709 4 502 653 109 3 112 151 522
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 202 524 533 102 224 762 436 532 280 320 648 916
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 102 013 899 54 063 057 154 399 948 114 805 149
支付其他与经营活动有关的现金 126 502 814 48 700 959 239 092 499 107 763 044
经营活动现金流出小计 2 585 164 923 1 196 004 487 5 332 677 835 3 655 368 632
经营活动产生的现金流量净额 123 799 451 26 994 035 302 979 768 198 954 501
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 0 0 756 815 17 600
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 821 340 0 1 041 465 912 600
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 5 170 587 1 877 376 15 838 150 10 100 315
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 20 000 000 51 793 384 689 179 366 112 206
投资活动现金流入小计 25 991 927 1 929 169 402 325 608 377 142 721
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 183 905 644 144 508 772 95 407 378 158 987 768
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 532 863 0 6 000 000 35 668 083
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 240 010 795 240 000 000
投资活动产生的现金流出小计 184 438 507 144 508 772 341 418 173 434 655 851
投资活动产生的现金流量净额 184 438 507 144 508 772 341 418 173 434 655 851
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 271 964 274 207 280 239 447 115 475 473 260 000
收到其他与筹资活动有关的现金 167 800 000 35 160 833 201 873 364 19 000 000
筹资活动现金流入小计 439 764 274 242 441 071 648 988 840 492 260 000
偿还债务支付的现金 388 501 682 53 731 329 796 028 243 714 000 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 12 448 854 7 240 590 122 875 649 131 538 524
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 236 418 554 145 343 641 247 446 795 58 646 691
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 637 369 089 206 315 559 1 166 350 687 904 185 215
筹资活动产生的现金流量净额 -197 604 816 36 125 512 -517 361 847 -411 925 215
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 0 0 0 0
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -232 251 945 -79 460 055 -153 474 643 -270 483 844
期初现金及现金等价物余额 975 446 492 977 868 407 1 128 921 135 1 128 921 135
期末现金及现金等价物余额 743 194 547 898 408 352 975 446 492 858 437 292
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 624 241 237 0 385 692 546 0
净利润 53 333 544 0 130 757 137 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 5 619 0 991 317 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 69 933 594 0 119 952 790 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 29 944 991 0 60 960 410 0
长期待摊费用摊销 7 069 427 0 13 310 766 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) -1 710 307 0 -3 329 105 0
固定资产报废损失 29 829 0 3 045 099 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 39 820 613 0 98 009 886 0
投资损失(减收益) -821 340 0 10 020 994 0
递延所得税资产减少 0 0 485 445 0
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 99 724 277 0 -113 030 780 0
经营性应收项目的减少(减增加) -158 679 669 0 -44 966 667 0
经营性应付项目的增加(减减少) -14 851 127 0 26 772 475 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 123 799 451 0 302 979 768 0
货币资金的期末余额 743 194 547 0 975 446 492 0
货币资金的期初余额 975 446 492 0 1 128 921 135 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 -232 251 945 0 -153 474 643 0
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