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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
开始日期 2019-01-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 3 527 310 359 1 399 787 570 6 410 571 034 4 801 512 512
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 4 236 104 3 242 387 19 936 401 18 768 898
收到其他与经营活动有关的现金 58 173 738 45 718 437 74 111 743 99 921 169
经营活动现金流入小计 3 589 720 202 1 448 748 394 6 504 619 178 4 920 202 578
购买商品、接受劳务支付的现金 3 081 128 545 1 407 419 417 5 580 397 964 4 250 776 656
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 127 943 145 76 547 787 255 040 387 175 283 826
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 113 465 853 53 448 348 233 404 701 213 971 328
支付其他与经营活动有关的现金 75 486 694 64 134 710 161 804 271 200 457 261
经营活动现金流出小计 3 398 024 236 1 601 550 261 6 230 647 323 4 840 489 070
经营活动产生的现金流量净额 191 695 965 -152 801 867 273 971 855 79 713 508
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 7 534 553 0 10 448 142 5 364 535
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 1 645 566 1 141 985 944 042 883 297
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 22 407 406 73 044 688 417 539 360
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 18 276 175 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 14 496 780 216 021 176 12 346 435
投资活动现金流入小计 31 587 526 15 711 809 246 377 952 19 133 627
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 15 964 381 10 260 359 84 614 657 30 931 181
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 63 295 613 5 760 000 17 613 407 16 799 649
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 56 680 885 51 830 002 124 530 266 10 011 530
投资活动产生的现金流出小计 135 940 879 67 850 361 226 758 329 57 742 360
投资活动产生的现金流量净额 135 940 879 67 850 361 226 758 329 57 742 360
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 9 000 000 9 000 000
取得借款收到的现金 1 432 704 739 561 144 511 2 678 644 257 1 778 646 067
收到其他与筹资活动有关的现金 124 573 584 20 569 746 120 363 684 184 656 943
筹资活动现金流入小计 1 557 278 323 581 714 257 2 808 007 941 1 972 303 011
偿还债务支付的现金 1 350 242 137 456 767 372 2 682 397 504 1 816 132 658
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 115 495 469 34 847 960 183 925 611 119 122 739
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 121 678 208 14 576 640 262 442 918 131 198 679
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 1 587 415 815 506 191 972 3 128 766 033 2 066 454 077
筹资活动产生的现金流量净额 -30 137 492 75 522 284 -320 758 092 -94 151 066
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 403 251 1 104 235 13 586 796 3 659 859
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 57 608 371 -128 313 900 -13 579 818 -49 386 432
期初现金及现金等价物余额 571 140 839 571 140 839 584 720 657 584 720 657
期末现金及现金等价物余额 628 749 209 442 826 938 571 140 839 535 334 225
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 185 386 532 0 272 307 606 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 7 306 853 0 35 685 757 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 35 488 522 0 71 777 330 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 14 153 288 0 28 804 079 0
长期待摊费用摊销 538 168 0 1 597 936 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) -5 124 379 0 -150 771 0
固定资产报废损失 3 298 575 0 680 558 0
公允价值变动损失 -405 594 0 -1 705 592 0
财务费用 66 849 775 0 107 980 349 0
投资损失(减收益) -278 568 0 2 018 798 0
递延所得税资产减少 -1 272 243 0 -18 841 910 0
递延所得税负债增加 4 023 274 0 -6 186 267 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 130 802 566 0 -920 483 082 0
经营性应收项目的减少(减增加) -825 924 531 0 16 173 721 0
经营性应付项目的增加(减减少) 576 853 727 0 691 530 922 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 -7 217 580 0
经营活动产生的现金流量净额 191 695 965 0 273 971 855 0
货币资金的期末余额 628 749 209 0 571 140 839 0
货币资金的期初余额 571 140 839 0 584 720 657 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 57 608 371 0 -13 579 818 0
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