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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30
开始日期 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 第一季度报 年报 第三季度报 中报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 1 388 312 147 5 709 186 838 4 480 711 800 3 082 128 000
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 14 127 14 100 10 200
收到其他与经营活动有关的现金 35 924 912 101 675 378 72 851 100 72 467 000
经营活动现金流入小计 1 424 237 059 5 810 876 343 4 553 577 000 3 154 605 200
购买商品、接受劳务支付的现金 231 891 338 1 221 718 569 931 674 300 544 314 600
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 584 376 149 2 408 390 665 1 739 712 400 1 173 496 200
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 272 601 664 1 186 692 777 881 479 300 661 249 100
支付其他与经营活动有关的现金 50 091 468 106 096 748 126 198 300 79 912 700
经营活动现金流出小计 1 138 960 619 4 922 898 759 3 679 064 300 2 458 972 600
经营活动产生的现金流量净额 285 276 440 887 977 584 874 512 700 695 632 600
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 2 953 129 988 766 88 988 800 109 988 800
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 4 333 469 18 411 990 6 496 700 5 395 400
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 7 500 1 300 1 300 800
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 100 000 000 0 0 0
投资活动现金流入小计 104 343 921 148 402 056 95 486 800 115 385 000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 159 338 082 503 340 849 366 451 800 278 069 000
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 141 000 000 20 000 000 70 000 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 -300 000 123 357 115 123 854 100 111 700 700
投资活动产生的现金流出小计 159 038 082 767 697 964 510 305 900 459 769 700
投资活动产生的现金流量净额 159 038 082 767 697 964 510 305 900 459 769 700
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 25 000 000 5 000 000 0
取得借款收到的现金 354 000 000 1 901 097 320 1 345 200 000 864 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 203 783 321 828 739 336 711 300 168 575 500
筹资活动现金流入小计 354 203 783 2 247 926 059 1 686 911 300 1 032 575 500
偿还债务支付的现金 410 200 000 1 538 062 400 1 217 000 000 664 000 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 20 333 926 507 203 855 483 901 500 24 253 200
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 14 300 060 0 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 444 833 986 2 045 266 255 1 700 901 500 688 253 200
筹资活动产生的现金流量净额 -90 630 203 202 659 804 -13 990 200 344 322 300
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 0 0 0 0
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 139 952 076 471 341 480 445 703 400 695 570 200
期初现金及现金等价物余额 1 229 100 306 757 758 825 757 758 800 757 758 800
期末现金及现金等价物余额 1 369 052 382 1 229 100 306 1 203 462 200 1 453 329 000
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 944 347 337 0 527 513 400
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 -25 975 158 0 -1 123 900
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 146 364 300 0 71 754 000
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 63 746 086 0 31 913 100
长期待摊费用摊销 0 1 202 889 0 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -11 876 441 0 0
固定资产报废损失 0 23 654 303 0 28 400
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 61 739 004 0 29 432 300
投资损失(减收益) 0 -42 542 938 0 -21 317 200
递延所得税资产减少 0 10 307 376 0 247 000
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 14 860 190 0 1 706 500
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -126 630 478 0 257 289 400
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -171 218 887 0 -371 816 100
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 170 005 700
经营活动产生的现金流量净额 0 887 977 584 0 695 632 600
货币资金的期末余额 0 1 229 100 306 0 1 453 329 000
货币资金的期初余额 0 757 758 825 0 757 758 800
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 471 341 480 0 695 570 200
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