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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
开始日期 2019-01-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 1 887 882 297 1 008 286 814 3 774 021 070 2 665 584 922
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 518 251 165 441 535 424 464 251
收到其他与经营活动有关的现金 462 896 476 211 253 264 1 058 732 659 821 081 538
经营活动现金流入小计 2 351 297 024 1 219 705 520 4 833 289 153 3 487 130 711
购买商品、接受劳务支付的现金 1 173 276 683 748 553 286 2 615 674 617 1 948 313 335
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 345 186 726 195 678 422 677 149 948 538 516 263
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 152 919 043 88 526 837 191 434 127 153 429 689
支付其他与经营活动有关的现金 724 085 021 241 063 611 1 202 280 506 946 121 308
经营活动现金流出小计 2 395 467 472 1 273 822 155 4 686 539 197 3 586 380 596
经营活动产生的现金流量净额 -44 170 448 -54 116 636 146 749 956 -99 249 884
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 0 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 6 188 135 474 859 4 294 106 1 214 969
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 6 188 135 474 859 4 294 106 1 214 969
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 59 045 099 25 567 660 216 804 600 214 808 361
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 0 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 59 045 099 25 567 660 216 804 600 214 808 361
投资活动产生的现金流量净额 59 045 099 25 567 660 216 804 600 214 808 361
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 1 080 480 000 543 880 000 2 328 230 000 1 828 230 000
收到其他与筹资活动有关的现金 149 800 000 0 166 647 300 3 000 000
筹资活动现金流入小计 1 230 280 000 543 880 000 2 494 877 300 1 831 230 000
偿还债务支付的现金 1 187 430 000 473 730 000 2 752 000 000 1 692 000 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 66 512 804 34 033 506 218 395 387 102 484 327
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 111 539 672 25 939 378 89 713 439 61 229 642
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 1 365 482 476 533 702 885 3 060 108 825 1 855 713 969
筹资活动产生的现金流量净额 -135 202 476 10 177 115 -565 231 525 -24 483 969
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 0 0 0 0
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -232 229 887 -69 032 321 -630 992 064 -337 327 245
期初现金及现金等价物余额 493 587 977 493 587 977 1 124 580 042 1 124 580 042
期末现金及现金等价物余额 261 358 090 424 555 656 493 587 977 787 252 797
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 7 562 335 0 61 466 864 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 11 776 930 0 69 201 678 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 95 060 730 0 156 925 258 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 11 276 290 0 20 400 151 0
长期待摊费用摊销 967 434 0 2 218 821 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) -4 663 836 0 -2 639 472 0
固定资产报废损失 0 0 101 164 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 125 465 572 0 237 503 785 0
投资损失(减收益) 0 0 -1 205 082 0
递延所得税资产减少 -118 192 0 -1 221 275 0
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 74 781 256 0 -39 857 624 0
经营性应收项目的减少(减增加) -193 276 710 0 -183 263 157 0
经营性应付项目的增加(减减少) -173 002 256 0 -172 881 154 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 -44 170 448 0 146 749 956 0
货币资金的期末余额 261 358 090 0 493 587 977 0
货币资金的期初余额 493 587 977 0 1 124 580 042 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 -232 229 887 0 -630 992 064 0
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