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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
开始日期 2019-01-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 2 670 188 884 1 640 924 091 7 246 616 008 4 539 899 769
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 6 364 027 6 114 264 50 100 699 36 340 228
收到其他与经营活动有关的现金 118 429 211 8 754 185 110 976 745 269 990 468
经营活动现金流入小计 2 794 982 122 1 655 792 540 7 407 693 452 4 846 230 464
购买商品、接受劳务支付的现金 2 001 751 781 1 226 899 713 4 974 915 846 2 939 998 703
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 602 033 005 316 357 540 1 105 783 330 834 465 585
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 56 145 514 26 131 047 109 474 878 72 221 508
支付其他与经营活动有关的现金 289 882 775 126 288 050 429 771 677 718 183 436
经营活动现金流出小计 2 949 813 075 1 695 676 350 6 619 945 732 4 564 869 231
经营活动产生的现金流量净额 -154 830 952 -39 883 810 787 747 720 281 361 233
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 307 630 044 276 680 000 2 213 093 354 1 647 778 197
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 2 332 694 2 129 046 33 643 998 28 748 652
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 25 537 24 860 2 675 283 2 820 169
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 53 720 000 0 95 270 331 83 739 000
收到其他与投资活动有关的现金 1 967 566 1 102 959 224 854 851 73 600 437
投资活动现金流入小计 365 675 841 279 936 865 2 569 537 816 1 836 686 456
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 57 619 328 12 416 841 126 004 855 81 462 602
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 68 447 130 54 752 904 2 513 446 550 1 864 813 500
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 60 986 554 0 94 139 684 73 098 145
支付其他与投资活动有关的现金 26 800 000 51 800 000 166 679 111 134 676 000
投资活动产生的现金流出小计 213 853 012 118 969 745 2 900 270 199 2 154 050 246
投资活动产生的现金流量净额 213 853 012 118 969 745 2 900 270 199 2 154 050 246
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 99 500 000 99 500 000
吸收投资收到的现金 134 531 159 13 778 824 44 388 711 44 381 860
取得借款收到的现金 742 692 563 591 465 793 2 876 417 803 2 460 515 687
收到其他与筹资活动有关的现金 80 000 000 50 000 337 848 000 980 000
筹资活动现金流入小计 957 223 722 605 294 617 3 358 154 514 2 605 377 547
偿还债务支付的现金 966 799 871 1 057 744 510 4 257 833 406 3 461 559 855
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 57 014 144 20 627 316 285 889 380 218 561 221
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 236 938 392 8 362 320 130 101 880 66 897 895
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 1 260 752 408 1 086 734 146 4 673 824 666 3 747 018 971
筹资活动产生的现金流量净额 -303 528 686 -481 439 528 -1 315 670 151 -1 141 641 424
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 9 981 434 -3 200 166 7 274 591 13 836 476
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -296 555 375 -363 556 385 -851 380 224 -1 163 807 506
期初现金及现金等价物余额 976 261 795 976 298 810 1 827 642 018 1 827 641 800
期末现金及现金等价物余额 679 706 419 612 742 425 976 261 795 663 834 293
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 163 008 277 0 -288 242 936 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 45 258 285 0 91 530 954 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 26 764 283 0 46 844 128 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 27 567 116 0 110 730 470 0
长期待摊费用摊销 288 885 0 1 081 531 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) -204 448 0 -1 250 808 0
固定资产报废损失 0 0 295 367 0
公允价值变动损失 -5 277 620 0 1 408 714 0
财务费用 83 430 379 0 241 434 087 0
投资损失(减收益) -194 904 918 0 -51 214 445 0
递延所得税资产减少 -6 024 092 0 1 670 653 0
递延所得税负债增加 1 509 198 0 -1 443 408 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) -65 442 519 0 -21 757 361 0
经营性应收项目的减少(减增加) -163 502 336 0 1 391 441 523 0
经营性应付项目的增加(减减少) 14 918 366 0 -770 928 980 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 -82 219 808 0 36 148 230 0
经营活动产生的现金流量净额 -154 830 952 0 787 747 720 0
货币资金的期末余额 679 706 419 0 976 261 795 0
货币资金的期初余额 976 261 795 0 1 827 642 018 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 -296 555 375 0 -851 380 224 0
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