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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30
开始日期 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 第一季度报 年报 第三季度报 中报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 126 568 091 1 389 436 306 1 028 380 434 678 604 960
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 1 922 191 79 135 79 135
收到其他与经营活动有关的现金 1 351 766 4 573 576 3 415 216 3 256 739
经营活动现金流入小计 127 919 857 1 395 932 073 1 031 874 785 681 940 833
购买商品、接受劳务支付的现金 145 209 966 1 085 007 035 706 713 382 457 600 060
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 42 541 904 176 695 186 115 568 229 77 349 898
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 2 751 973 93 641 995 69 594 320 57 764 042
支付其他与经营活动有关的现金 4 916 467 16 427 521 16 643 787 10 564 783
经营活动现金流出小计 195 420 310 1 371 771 736 908 519 718 603 278 781
经营活动产生的现金流量净额 -67 500 453 24 160 336 123 355 068 78 662 052
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 0 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0 0 0 0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 -807 796 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 0 -807 796 0 0
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0 0 0 0
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 0 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 0 0 0 0
投资活动产生的现金流量净额 0 0 0 0
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 604 103 360 0 0
取得借款收到的现金 0 0 134 722 000 134 722 000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 0 604 103 360 134 722 000 134 722 000
偿还债务支付的现金 113 689 315 29 420 986 136 700 000 136 700 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0 8 115 414 7 123 134 6 869 431
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 19 649 041 147 953 733 33 268 450 6 267 807
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 133 338 356 185 490 133 177 091 584 149 837 237
筹资活动产生的现金流量净额 -133 338 356 418 613 226 -42 369 584 -15 115 237
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 0 5 900 1 478 1 478
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -200 838 808 441 971 667 80 986 962 63 548 292
期初现金及现金等价物余额 618 188 592 176 216 925 176 216 925 176 216 925
期末现金及现金等价物余额 417 349 784 618 188 592 257 203 887 239 765 218
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 991 033 575 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 375 701 620 0 -25 326 800
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 469 055 482 0 48 161 335
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 233 318 225 0 117 904 682
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 381 867 0 195 100
长期待摊费用摊销 0 16 100 897 0 7 610 736
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -25 903 864 0 -186 494
固定资产报废损失 0 559 695 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 36 216 548 0 21 585 920
投资损失(减收益) 0 0 0 0
递延所得税资产减少 0 0 0 0
递延所得税负债增加 0 94 745 198 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -33 346 546 0 -38 864 017
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -34 836 163 0 -23 329 350
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -1 107 832 623 0 -29 089 060
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 24 160 336 0 78 662 052
货币资金的期末余额 0 618 188 592 0 239 765 218
货币资金的期初余额 0 176 216 925 0 176 216 925
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 441 971 667 0 63 548 292
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