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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30
开始日期 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 第一季度报 年报 第三季度报 中报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 906 415 842 5 501 108 964 3 688 919 267 2 305 379 075
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 5 428 380 23 044 408 20 197 139 9 423 482
收到其他与经营活动有关的现金 45 706 256 182 547 569 276 371 241 187 827 678
经营活动现金流入小计 957 550 477 5 706 700 940 3 985 487 646 2 502 630 236
购买商品、接受劳务支付的现金 822 088 687 3 910 327 036 2 830 974 035 1 839 938 155
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 246 438 023 946 813 866 646 039 581 414 805 876
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 44 901 425 172 464 157 154 729 910 123 425 461
支付其他与经营活动有关的现金 78 084 930 357 744 029 338 408 730 186 521 740
经营活动现金流出小计 1 191 513 066 5 387 349 088 3 970 152 256 2 564 691 233
经营活动产生的现金流量净额 -233 962 589 319 351 852 15 335 391 -62 060 997
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 156 165 384 480 643 348 171 853 338 143 800 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 1 171 696 9 421 944 4 365 453 873 254
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 24 000 83 679 62 159 53 479
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 43 234 351 63 221 876 106 702 785 50 703 183
收到其他与投资活动有关的现金 0 7 087 412 0 0
投资活动现金流入小计 200 595 431 560 458 260 282 983 735 195 429 916
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 31 836 537 116 607 408 93 776 213 58 213 464
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 171 728 325 1 107 693 685 860 785 630 655 332 384
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 5 000 000 0
投资活动产生的现金流出小计 203 564 862 1 224 301 093 959 561 843 713 545 848
投资活动产生的现金流量净额 203 564 862 1 224 301 093 959 561 843 713 545 848
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 2 360 829 18 011 844 17 831 844 14 831 844
取得借款收到的现金 80 000 000 627 127 432 565 127 432 406 341 432
收到其他与筹资活动有关的现金 12 400 000 0 62 000 000 16 000 000
筹资活动现金流入小计 94 760 829 645 139 276 644 959 276 437 173 276
偿还债务支付的现金 84 000 000 959 215 568 806 429 568 647 229 568
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 7 228 041 112 196 429 86 108 381 80 982 715
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 18 003 962 20 172 486 105 383 458 57 400 000
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 109 232 002 1 091 584 482 997 921 407 785 612 283
筹资活动产生的现金流量净额 -14 471 173 -446 445 206 -352 962 131 -348 439 007
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 0 0 0 0
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -251 403 193 -790 936 187 -1 014 204 849 -928 615 937
期初现金及现金等价物余额 731 724 728 1 522 660 916 1 522 660 916 1 522 660 916
期末现金及现金等价物余额 480 321 535 731 724 728 508 456 067 594 044 979
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 -127 076 547 0 59 545 306
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 332 734 646 0 24 644 724
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 11 965 110 0 5 402 942
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 19 448 803 0 8 891 089
长期待摊费用摊销 0 2 888 893 0 1 433 795
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -93 456 0 14 265
固定资产报废损失 0 70 896 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 48 599 894 0 26 619 910
投资损失(减收益) 0 -91 342 479 0 -48 954 090
递延所得税资产减少 0 -4 359 989 0 -6 888 632
递延所得税负债增加 0 5 572 080 0 -311 710
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 203 641 723 0 -33 868 351
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -170 380 716 0 -335 472 349
经营性应付项目的增加(减减少) 0 87 682 993 0 236 882 104
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 319 351 852 0 -62 060 997
货币资金的期末余额 0 731 724 728 0 594 044 979
货币资金的期初余额 0 1 522 660 916 0 1 522 660 916
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -790 936 187 0 -928 615 937
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