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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30
开始日期 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 第一季度报 年报 第三季度报 中报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 449 304 678 2 533 799 406 1 687 513 883 1 097 438 503
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 7 207 075 3 794 938 1 542 939 114 215
收到其他与经营活动有关的现金 2 607 703 77 395 596 62 934 167 11 584 177
经营活动现金流入小计 459 119 456 2 614 989 940 1 751 990 989 1 109 136 895
购买商品、接受劳务支付的现金 430 786 902 1 694 981 100 1 294 844 242 728 216 581
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 76 895 341 339 016 735 216 077 636 148 833 322
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 40 060 651 163 564 366 129 644 219 84 259 527
支付其他与经营活动有关的现金 11 989 520 41 596 322 30 002 097 19 311 743
经营活动现金流出小计 559 732 415 2 239 158 522 1 670 568 193 980 621 173
经营活动产生的现金流量净额 -100 612 958 375 831 418 81 422 796 128 515 722
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 0 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0 1 237 383 1 183 718 912 215
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 1 219 594 16 400 152 18 247 348 17 576 500
投资活动现金流入小计 1 219 594 17 637 535 19 431 066 18 488 715
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 12 510 177 57 580 912 22 061 214 11 505 801
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 7 017 845 7 017 845 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 397 100 0 1 889 939 1 592 489
投资活动产生的现金流出小计 12 907 277 64 598 757 30 968 998 13 098 290
投资活动产生的现金流量净额 12 907 277 64 598 757 30 968 998 13 098 290
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 505 000 000 1 525 000 000 990 000 000 500 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 1 100 000 1 100 000
筹资活动现金流入小计 505 000 000 1 525 000 000 991 100 000 501 100 000
偿还债务支付的现金 410 000 000 1 305 000 000 905 000 000 490 000 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 16 649 674 164 972 723 81 423 279 34 569 211
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 30 524 10 024 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 426 649 674 1 470 003 247 986 433 302 524 569 211
筹资活动产生的现金流量净额 78 350 326 54 996 753 4 666 698 -23 469 211
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 -3 886 874 13 730 188 14 579 453 5 702 790
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -37 837 189 397 597 137 89 131 015 116 139 725
期初现金及现金等价物余额 1 060 142 220 662 545 082 662 545 082 662 545 082
期末现金及现金等价物余额 1 022 305 031 1 060 142 220 751 676 097 778 684 808
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 164 539 976 0 39 311 826
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 61 972 052 0 20 746 905
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 215 484 744 0 105 997 771
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 3 507 192 0 1 659 690
长期待摊费用摊销 0 0 0 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -1 055 356 0 15 080
固定资产报废损失 0 7 699 501 0 43 542
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 114 831 584 0 57 367 338
投资损失(减收益) 0 166 811 0 0
递延所得税资产减少 0 148 285 0 119 084
递延所得税负债增加 0 3 633 709 0 -32 739
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -69 866 045 0 -51 113 196
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -46 281 444 0 -102 467 759
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -78 949 588 0 56 868 180
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 375 831 418 0 128 515 722
货币资金的期末余额 0 1 060 142 220 0 778 684 808
货币资金的期初余额 0 662 545 082 0 662 545 082
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 397 597 137 0 116 139 725
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