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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
开始日期 2019-01-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 1 660 766 607 832 589 143 3 091 824 748 2 378 247 290
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 49 739 537 22 533 411 68 174 289 200 623 558
收到其他与经营活动有关的现金 79 479 402 24 129 645 333 697 716 46 526 069
经营活动现金流入小计 1 789 985 546 879 252 200 3 493 696 753 2 625 396 918
购买商品、接受劳务支付的现金 1 239 897 382 555 440 470 2 079 236 774 1 648 800 183
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 473 326 669 280 696 717 832 271 644 626 577 900
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 60 363 925 26 778 729 124 769 976 98 805 218
支付其他与经营活动有关的现金 72 172 343 26 780 425 216 822 241 102 886 664
经营活动现金流出小计 1 845 760 319 889 696 341 3 253 100 634 2 477 069 966
经营活动产生的现金流量净额 -55 774 774 -10 444 142 240 596 119 148 326 951
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 138 000 000 88 000 000 246 000 000 76 000 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 1 048 049 975 721 17 820 291 17 424 678
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1 224 246 68 790 32 204 622 23 741 323
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 824 552 554 552 26 288 959 38 702 190
投资活动现金流入小计 141 096 847 89 599 062 322 313 872 155 868 191
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 301 963 604 139 947 361 1 009 936 527 873 154 388
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 199 750 000 94 000 000 499 899 875 280 000 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 2 980 000 17 217 981
投资活动产生的现金流出小计 501 713 604 233 947 361 1 512 816 402 1 170 372 369
投资活动产生的现金流量净额 501 713 604 233 947 361 1 512 816 402 1 170 372 369
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 1 005 594 306 1 007 059 966
取得借款收到的现金 1 009 000 000 442 000 000 1 951 878 558 1 474 286 274
收到其他与筹资活动有关的现金 294 196 500 48 436 000 391 960 250 373 543 250
筹资活动现金流入小计 1 303 196 500 490 436 000 3 349 433 114 2 854 889 490
偿还债务支付的现金 721 438 600 249 000 000 1 398 827 562 1 059 615 352
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 49 884 752 23 462 771 131 506 896 102 420 847
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 113 695 858 42 941 170 351 126 628 291 908 562
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 885 019 210 315 403 941 1 881 461 087 1 453 944 761
筹资活动产生的现金流量净额 418 177 290 175 032 059 1 467 972 027 1 400 944 729
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 -3 057 533 -1 446 316 9 997 541 4 973 603
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -1 271 775 18 793 302 528 063 158 539 741 104
期初现金及现金等价物余额 1 110 461 147 1 110 461 147 582 397 990 582 397 990
期末现金及现金等价物余额 1 109 189 372 1 129 254 449 1 110 461 147 1 122 139 094
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 2 610 164 0 74 256 106 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 26 309 725 0 61 649 736 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 185 954 757 0 314 882 275 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 8 875 535 0 15 421 836 0
长期待摊费用摊销 5 663 725 0 8 429 416 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 310 414 0 -648 006 0
固定资产报废损失 353 439 0 1 635 988 0
公允价值变动损失 343 500 0 -2 090 189 0
财务费用 60 761 731 0 73 311 771 0
投资损失(减收益) 4 440 186 0 -8 656 178 0
递延所得税资产减少 -11 772 693 0 -12 459 203 0
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) -179 734 793 0 -467 039 402 0
经营性应收项目的减少(减增加) -39 835 369 0 -75 055 668 0
经营性应付项目的增加(减减少) -120 349 684 0 219 224 993 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 294 591 0 37 732 643 0
经营活动产生的现金流量净额 -55 774 774 0 240 596 119 0
货币资金的期末余额 1 109 189 372 0 1 110 461 147 0
货币资金的期初余额 1 110 461 147 0 582 397 990 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 -1 271 775 0 528 063 158 0
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