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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30
开始日期 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 第一季度报 年报 第三季度报 中报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 832 589 143 3 091 824 748 2 378 247 290 1 500 981 515
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 22 533 411 68 174 289 200 623 558 82 171 535
收到其他与经营活动有关的现金 24 129 645 333 697 716 46 526 069 29 575 683
经营活动现金流入小计 879 252 200 3 493 696 753 2 625 396 918 1 612 728 732
购买商品、接受劳务支付的现金 555 440 470 2 079 236 774 1 648 800 183 1 078 724 675
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 280 696 717 832 271 644 626 577 900 420 896 724
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 26 778 729 124 769 976 98 805 218 62 026 422
支付其他与经营活动有关的现金 26 780 425 216 822 241 102 886 664 61 634 837
经营活动现金流出小计 889 696 341 3 253 100 634 2 477 069 966 1 623 282 658
经营活动产生的现金流量净额 -10 444 142 240 596 119 148 326 951 -10 553 926
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 88 000 000 246 000 000 76 000 000 76 000 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 975 721 17 820 291 17 424 678 17 424 678
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 68 790 32 204 622 23 741 323 22 869 369
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 554 552 26 288 959 38 702 190 24 743 431
投资活动现金流入小计 89 599 062 322 313 872 155 868 191 141 037 477
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 139 947 361 1 009 936 527 873 154 388 603 043 138
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 94 000 000 499 899 875 280 000 000 54 000 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 2 980 000 17 217 981 16 972 180
投资活动产生的现金流出小计 233 947 361 1 512 816 402 1 170 372 369 674 015 317
投资活动产生的现金流量净额 233 947 361 1 512 816 402 1 170 372 369 674 015 317
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 1 005 594 306 1 007 059 966 706 759 966
取得借款收到的现金 442 000 000 1 951 878 558 1 474 286 274 1 043 589 684
收到其他与筹资活动有关的现金 48 436 000 391 960 250 373 543 250 371 433 000
筹资活动现金流入小计 490 436 000 3 349 433 114 2 854 889 490 2 121 782 650
偿还债务支付的现金 249 000 000 1 398 827 562 1 059 615 352 849 181 552
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 23 462 771 131 506 896 102 420 847 32 511 243
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 42 941 170 351 126 628 291 908 562 181 414 583
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 315 403 941 1 881 461 087 1 453 944 761 1 063 107 378
筹资活动产生的现金流量净额 175 032 059 1 467 972 027 1 400 944 729 1 058 675 272
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 -1 446 316 9 997 541 4 973 603 686 032
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 18 793 302 528 063 158 539 741 104 515 829 538
期初现金及现金等价物余额 1 110 461 147 582 397 990 582 397 990 582 397 990
期末现金及现金等价物余额 1 129 254 449 1 110 461 147 1 122 139 094 1 098 227 528
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 74 256 106 0 50 171 114
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 61 649 736 0 16 583 884
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 314 882 275 0 148 169 188
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 15 421 836 0 6 296 060
长期待摊费用摊销 0 8 429 416 0 5 272 486
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -648 006 0 -1 231 582
固定资产报废损失 0 1 635 988 0 204 410
公允价值变动损失 0 -2 090 189 0 -2 331 119
财务费用 0 73 311 771 0 41 028 318
投资损失(减收益) 0 -8 656 178 0 -3 584 154
递延所得税资产减少 0 -12 459 203 0 1 232 239
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -467 039 402 0 -234 154 669
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -75 055 668 0 -115 948 115
经营性应付项目的增加(减减少) 0 219 224 993 0 77 738 015
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 37 732 643 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 240 596 119 0 -10 553 926
货币资金的期末余额 0 1 110 461 147 0 1 098 227 528
货币资金的期初余额 0 582 397 990 0 582 397 990
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 528 063 158 0 515 829 538
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