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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
开始日期 2019-01-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 2 582 042 706 1 183 436 379 4 496 116 195 3 616 990 540
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 19 409 043 8 228 702 54 198 431 42 332 488
收到其他与经营活动有关的现金 275 108 726 179 843 892 505 974 638 373 979 372
经营活动现金流入小计 2 876 560 475 1 371 508 974 5 056 289 264 4 033 302 400
购买商品、接受劳务支付的现金 1 644 548 752 976 323 378 2 474 298 933 2 227 863 331
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 309 522 216 161 640 164 678 806 472 440 817 113
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 173 783 581 64 790 972 284 085 579 244 387 000
支付其他与经营活动有关的现金 332 262 659 143 564 221 496 940 472 419 184 262
经营活动现金流出小计 2 460 117 208 1 346 318 734 3 934 131 456 3 332 251 706
经营活动产生的现金流量净额 416 443 268 25 190 240 1 122 157 809 701 050 694
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 8 054 780 3 080 000 2 600 000 2 600 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 367 418 68 745 22 672 745 6 842 919
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 12 428 828 0 625 311 409 004
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 3 245 473 0 2 100 000 2 301 820
投资活动现金流入小计 24 096 500 3 148 745 27 998 056 12 153 743
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 460 725 821 226 684 545 1 591 526 408 893 493 044
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 26 488 096 26 488 096 32 911 129 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 3 180 000 3 180 000 9 595 228 5 180 000
投资活动产生的现金流出小计 490 393 917 256 352 641 1 634 032 765 898 673 044
投资活动产生的现金流量净额 490 393 917 256 352 641 1 634 032 765 898 673 044
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 12 416 000 6 800 000 2 000 000 1 000 000
取得借款收到的现金 1 116 300 000 694 410 000 1 990 444 000 1 622 500 000
收到其他与筹资活动有关的现金 1 610 000 0 14 042 222 0
筹资活动现金流入小计 1 130 326 000 701 210 000 2 006 486 222 1 623 500 000
偿还债务支付的现金 1 011 140 667 175 300 000 1 453 247 272 960 705 678
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 81 556 849 42 251 358 241 764 607 193 791 680
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 51 670 393 42 622 222 60 428 140 429 692
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 1 144 367 909 260 173 580 1 755 440 019 1 154 927 050
筹资活动产生的现金流量净额 -14 041 909 441 036 420 251 046 203 468 572 950
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 0 0 0 0
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -63 896 059 213 022 764 -232 830 697 283 104 343
期初现金及现金等价物余额 1 187 517 711 1 187 517 711 1 420 348 408 1 420 348 408
期末现金及现金等价物余额 1 123 621 653 1 400 540 475 1 187 517 711 1 703 452 751
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 294 452 883 0 418 062 515 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 28 613 967 0 36 560 004 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 132 279 330 0 216 898 393 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 108 645 044 0 195 488 622 0
长期待摊费用摊销 7 876 0 82 234 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) -12 246 064 0 170 161 0
固定资产报废损失 336 982 0 3 710 040 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 78 627 783 0 146 728 699 0
投资损失(减收益) -4 414 038 0 -4 730 214 0
递延所得税资产减少 -4 044 291 0 -7 058 058 0
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) -189 558 944 0 -16 537 150 0
经营性应收项目的减少(减增加) 991 168 0 -252 074 348 0
经营性应付项目的增加(减减少) -17 248 428 0 384 856 911 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 416 443 268 0 1 122 157 809 0
货币资金的期末余额 1 123 621 653 0 1 187 517 711 0
货币资金的期初余额 1 187 517 711 0 1 420 348 408 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 -63 896 059 0 -232 830 697 0
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