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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
开始日期 2019-01-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 6 055 836 822 3 651 293 764 13 115 175 406 11 057 653 485
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 1 577 920 637 454 5 120 823 2 514 889
收到其他与经营活动有关的现金 205 477 346 88 251 393 298 208 509 60 202 255
经营活动现金流入小计 6 262 892 088 3 740 182 610 13 418 504 738 11 120 370 629
购买商品、接受劳务支付的现金 1 630 720 083 707 790 782 2 928 319 555 2 447 666 490
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 522 912 429 354 529 776 1 139 411 548 1 078 786 118
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 811 248 438 489 714 098 3 249 962 178 2 723 387 024
支付其他与经营活动有关的现金 127 447 182 152 561 323 386 557 627 149 785 889
经营活动现金流出小计 3 092 328 132 1 704 595 979 7 704 250 908 6 399 625 522
经营活动产生的现金流量净额 3 170 563 956 2 035 586 631 5 714 253 830 4 720 745 107
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 249 867 926 145 211 430 354 912 105 283 900 666
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 89 728 915 64 192 358 127 225 247 113 601 859
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0 0 13 600 0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 6 540 000 000 3 880 000 000 7 578 000 000 6 303 000 000
投资活动现金流入小计 6 879 596 841 4 089 403 788 8 060 150 952 6 700 502 525
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 39 540 093 26 859 919 123 013 522 78 124 109
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 1 200 154 419 261 811 304 705 208 644 620 815 236
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 5 841 000 000 3 060 000 000 7 996 998 629 5 865 000 000
投资活动产生的现金流出小计 7 080 694 512 3 348 671 223 8 825 220 796 6 563 939 345
投资活动产生的现金流量净额 7 080 694 512 3 348 671 223 8 825 220 796 6 563 939 345
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 140 236 460 0
取得借款收到的现金 415 837 592 391 037 998 917 059 173 645 745 837
收到其他与筹资活动有关的现金 174 546 881 0 0 0
筹资活动现金流入小计 590 384 473 391 037 998 1 057 295 633 645 745 837
偿还债务支付的现金 345 786 677 230 515 747 1 089 897 009 950 914 949
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 14 664 424 10 008 438 3 425 720 345 3 420 953 054
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 360 451 101 240 524 185 4 515 617 354 4 371 868 003
筹资活动产生的现金流量净额 229 933 371 150 513 813 -3 458 321 720 -3 726 122 166
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 10 390 856 8 159 089 25 368 017 -8 748 234
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 3 209 790 512 2 934 992 097 1 516 230 284 1 122 437 888
期初现金及现金等价物余额 3 088 696 215 3 088 696 215 1 572 465 931 1 572 465 931
期末现金及现金等价物余额 6 298 486 727 6 023 688 312 3 088 696 215 2 694 903 819
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 1 470 488 368 0 5 988 254 687 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 703 395 0 53 979 071 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 68 131 574 0 162 692 581 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 7 360 605 0 62 824 848 0
长期待摊费用摊销 437 473 0 3 084 259 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 606 409 0 -4 821 016 0
固定资产报废损失 0 0 18 849 944 0
公允价值变动损失 -59 138 334 0 38 431 288 0
财务费用 16 202 747 0 5 752 813 0
投资损失(减收益) -101 815 759 0 -59 015 862 0
递延所得税资产减少 -7 209 088 0 15 449 554 0
递延所得税负债增加 544 661 0 12 410 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 178 563 329 0 -780 301 050 0
经营性应收项目的减少(减增加) 1 667 987 422 0 876 088 230 0
经营性应付项目的增加(减减少) 119 120 909 0 -1 022 790 545 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 -191 419 756 0 355 762 618 0
经营活动产生的现金流量净额 3 170 563 956 0 5 714 253 830 0
货币资金的期末余额 6 298 486 727 0 3 088 696 215 0
货币资金的期初余额 3 088 696 215 0 1 572 465 931 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 3 209 790 512 0 1 516 230 284 0
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