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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
开始日期 2019-01-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 269 419 080 178 036 312 1 567 727 279 814 053 485
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 42 764 323 21 754 999 85 369 179 42 386 845
经营活动现金流入小计 312 183 403 199 791 311 1 653 096 458 856 440 330
购买商品、接受劳务支付的现金 212 793 484 164 347 302 1 383 686 764 416 024 001
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 33 166 427 18 258 060 62 156 521 42 306 124
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 5 518 778 2 553 125 14 740 875 7 640 305
支付其他与经营活动有关的现金 59 150 502 40 565 996 173 443 997 39 957 670
经营活动现金流出小计 310 629 192 225 724 483 1 634 028 157 505 928 099
经营活动产生的现金流量净额 1 554 211 -25 933 171 19 068 301 350 512 231
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 300 000 3 289 894 13 610 648 750 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 57 075 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0 0 3 093 606 0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 5 276 003 0 3 088 087 1 000 200
投资活动现金流入小计 5 576 003 3 289 894 19 849 415 1 750 200
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 8 135 363 6 115 697 12 721 080 28 311 776
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 0 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 4 503 360 0 7 069 457 3 002 000
投资活动产生的现金流出小计 12 638 723 6 115 697 19 790 537 31 313 776
投资活动产生的现金流量净额 12 638 723 6 115 697 19 790 537 31 313 776
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 397 000 000 341 000 000 592 537 168 324 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 32 000 000 0 20 191 352 0
筹资活动现金流入小计 429 000 000 341 000 000 612 728 520 324 000 000
偿还债务支付的现金 493 000 000 380 200 000 505 423 785 455 600 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 17 527 664 8 750 372 30 564 786 20 525 324
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 6 852 207 2 865 000 39 803 917 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 517 379 871 391 815 372 575 792 488 476 125 324
筹资活动产生的现金流量净额 -88 379 871 -50 815 372 36 936 032 -152 125 324
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 0 0 0 0
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -93 888 379 -79 574 346 56 063 210 168 823 331
期初现金及现金等价物余额 197 583 291 197 583 291 141 520 081 141 520 081
期末现金及现金等价物余额 103 694 912 118 008 946 197 583 291 310 343 412
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 -11 017 966 0 31 665 909 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 5 469 542 0 15 630 886 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 19 942 938 0 61 653 801 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 2 436 845 0 6 914 091 0
长期待摊费用摊销 47 241 0 977 631 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 0 -28 451 757 0
固定资产报废损失 0 0 189 435 0
公允价值变动损失 0 0 666 400 0
财务费用 17 907 666 0 28 736 525 0
投资损失(减收益) 7 047 236 0 -22 976 483 0
递延所得税资产减少 0 0 -105 968 0
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 323 447 752 0 -29 186 334 0
经营性应收项目的减少(减增加) 1 121 434 0 109 190 614 0
经营性应付项目的增加(减减少) -364 848 477 0 -155 836 450 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 1 554 211 0 19 068 301 0
货币资金的期末余额 103 694 912 0 197 583 291 0
货币资金的期初余额 197 583 291 0 141 520 081 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 -93 888 379 0 56 063 210 0
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