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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30
开始日期 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 第一季度报 年报 第三季度报 中报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 1 222 186 655 5 677 577 695 4 293 339 050 2 843 254 966
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 3 313 282 3 313 282 3 313 282
收到其他与经营活动有关的现金 945 081 844 102 414 184 35 021 137 18 671 852
经营活动现金流入小计 2 167 268 498 5 783 305 161 4 331 673 469 2 865 240 100
购买商品、接受劳务支付的现金 91 447 889 575 402 356 401 882 169 247 721 377
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 147 295 643 599 212 936 469 281 461 333 725 831
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 1 172 490 999 679 914 316 593 073 424 465 084 485
支付其他与经营活动有关的现金 194 763 508 706 546 970 537 592 038 223 562 421
经营活动现金流出小计 1 605 998 039 2 561 076 578 2 001 829 091 1 270 094 114
经营活动产生的现金流量净额 561 270 459 3 222 228 583 2 329 844 378 1 595 145 986
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 588 000 000 1 617 000 000 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 29 624 110 355 654 291 287 886 451 67 672 752
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 16 846 107 705 376 41 425 146 17 267 726
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 180 820 430 180 820 430 0
收到其他与投资活动有关的现金 231 819 944 1 122 033 808 361 452 929 328 777 401
投资活动现金流入小计 849 460 899 3 383 213 905 871 584 955 413 717 879
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 266 669 335 1 109 552 304 671 334 722 389 711 154
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 0 57 500 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 32 500 000 57 500 000 57 500 000 0
支付其他与投资活动有关的现金 100 001 387 1 258 222 105 650 205 247 300 230 653
投资活动产生的现金流出小计 399 170 722 2 425 274 408 1 379 039 969 747 441 806
投资活动产生的现金流量净额 399 170 722 2 425 274 408 1 379 039 969 747 441 806
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 4 000 000 0 0
取得借款收到的现金 1 466 515 705 5 252 122 300 4 631 272 213 2 234 577 191
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 8 014 233 0
筹资活动现金流入小计 1 466 515 705 5 256 122 300 4 639 286 446 2 234 577 191
偿还债务支付的现金 1 483 200 260 7 284 061 843 4 659 713 095 2 392 539 725
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 164 247 122 1 374 475 174 1 253 142 216 788 179 147
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 5 658 140 81 487 461 50 097 488 30 607 836
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 1 653 105 522 8 740 024 478 5 962 952 799 3 211 326 707
筹资活动产生的现金流量净额 -186 589 817 -3 483 902 178 -1 323 666 352 -976 749 517
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 -50 652 7 206 -22 320 296 -22 325 004
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 824 920 168 696 273 107 476 402 716 262 347 538
期初现金及现金等价物余额 2 580 843 330 1 884 570 222 1 884 570 222 1 884 570 222
期末现金及现金等价物余额 3 405 763 498 2 580 843 330 2 360 972 938 2 146 917 760
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 3 578 730 582 0 1 040 431 042
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 0 0 14 116
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 0 0 0
固定资产折旧 0 158 299 104 0 82 404 383
无形资产及其他资产摊销 0 1 483 507 987 0 752 824 651
长期待摊费用摊销 0 2 025 317 0 788 689
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -2 227 126 379 0 -181 865 044
固定资产报废损失 0 2 787 962 0 0
公允价值变动损失 0 -134 403 871 0 -10 165 725
财务费用 0 1 055 006 037 0 494 960 405
投资损失(减收益) 0 -555 594 384 0 -288 612 136
递延所得税资产减少 0 -34 373 292 0 31 840 957
递延所得税负债增加 0 -128 929 096 0 -29 283 735
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 10 579 275 0 -296 947 409
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -864 974 421 0 227 464 639
经营性应付项目的增加(减减少) 0 876 353 806 0 -228 996 716
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 3 222 228 583 0 1 595 145 986
货币资金的期末余额 0 2 580 843 330 0 2 146 917 760
货币资金的期初余额 0 1 884 570 222 0 1 884 570 222
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 696 273 107 0 262 347 538
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