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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
开始日期 2019-01-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 10 998 225 582 5 356 051 727 23 784 070 243 15 524 422 596
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 11 772 084 2 239 919 28 756 373 7 009 029
收到其他与经营活动有关的现金 445 889 391 300 907 640 704 327 578 441 821 570
经营活动现金流入小计 11 455 887 057 5 659 199 285 24 517 154 194 15 973 253 195
购买商品、接受劳务支付的现金 13 679 477 446 5 473 088 709 12 654 730 600 8 360 619 632
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 1 073 628 836 509 773 829 977 055 585 725 068 361
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 2 045 016 464 691 517 212 1 940 375 184 1 714 209 877
支付其他与经营活动有关的现金 984 153 019 393 905 436 2 115 809 382 1 540 079 113
经营活动现金流出小计 17 782 275 764 7 068 285 186 17 687 970 752 12 339 976 984
经营活动产生的现金流量净额 -6 326 388 707 -1 409 085 901 6 829 183 443 3 633 276 211
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 61 014 967 3 494 663 30 891 320 10 439 400
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 0 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 197 757 72 468 403 864 265 653
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 5 850 000
收到其他与投资活动有关的现金 1 446 185 766 480 101 550 4 891 010 095 2 335 222 462
投资活动现金流入小计 1 507 398 491 483 668 681 4 922 305 280 2 351 777 515
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 15 367 593 277 782 813 17 179 513 11 412 600
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 430 358 020 43 940 648 1 641 415 688 245 587 022
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 69 955 942 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 169 363 705 402 677 005 3 902 696 408 2 042 275 290
投资活动产生的现金流出小计 685 045 260 724 400 466 5 561 291 609 2 299 274 912
投资活动产生的现金流量净额 685 045 260 724 400 466 5 561 291 609 2 299 274 912
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 558 320 000 308 320 000 0 0
吸收投资收到的现金 2 161 357 825 486 260 677 2 778 579 127 12 901 580
取得借款收到的现金 8 577 110 000 2 096 200 000 6 419 050 200 5 150 200 000
收到其他与筹资活动有关的现金 1 528 923 210 248 666 288 3 073 128 239 2 021 890 578
筹资活动现金流入小计 12 825 711 034 3 139 446 965 12 270 757 565 7 184 992 158
偿还债务支付的现金 4 172 780 000 1 956 950 000 9 932 280 308 8 260 545 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1 290 419 745 253 302 716 1 383 805 796 1 146 228 697
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 2 750 640 336 136 779 136 4 948 164 941 99 267 016
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 8 213 840 081 2 347 031 852 16 264 251 045 9 506 040 713
筹资活动产生的现金流量净额 4 611 870 953 792 415 114 -3 993 493 480 -2 321 048 555
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 0 0 -456 759 0
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -892 164 523 -857 402 572 2 196 246 874 1 364 730 259
期初现金及现金等价物余额 5 731 202 694 5 731 202 694 3 534 955 819 3 534 955 819
期末现金及现金等价物余额 4 839 038 171 4 873 800 122 5 731 202 694 4 899 686 079
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 437 846 965 0 1 054 060 071 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 -5 081 419 0 168 251 365 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 10 486 236 0 18 788 631 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 4 122 126 0 9 138 419 0
长期待摊费用摊销 2 649 512 0 5 792 166 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 21 019 0 130 724 0
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 -23 030 169 0
财务费用 88 385 641 0 257 052 339 0
投资损失(减收益) -328 788 684 0 -288 314 605 0
递延所得税资产减少 -71 113 190 0 -585 451 683 0
递延所得税负债增加 349 638 0 -20 284 546 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) -13 437 071 236 0 -12 114 674 560 0
经营性应收项目的减少(减增加) -2 633 859 604 0 -115 398 197 0
经营性应付项目的增加(减减少) 9 605 664 289 0 18 463 123 489 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 -6 326 388 707 0 6 829 183 443 0
货币资金的期末余额 4 839 038 171 0 5 731 202 694 0
货币资金的期初余额 5 731 202 694 0 3 534 955 819 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 -892 164 523 0 2 196 246 874 0
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