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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30
开始日期 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 第一季度报 年报 第三季度报 中报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 369 548 001 3 695 814 142 1 981 905 432 1 126 647 144
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 69 556 990 183 501 885 180 767 211 116 481 527
收到其他与经营活动有关的现金 16 742 707 151 632 787 137 374 804 102 193 842
经营活动现金流入小计 455 847 698 4 030 948 814 2 300 047 446 1 345 322 513
购买商品、接受劳务支付的现金 10 126 335 77 897 387 38 119 196 30 110 843
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 708 485 836 1 864 725 762 1 426 516 311 1 040 140 991
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 175 148 503 332 652 544 297 247 837 218 982 639
支付其他与经营活动有关的现金 186 974 572 818 590 459 641 437 593 407 246 404
经营活动现金流出小计 1 080 735 246 3 093 866 153 2 403 320 937 1 696 480 877
经营活动产生的现金流量净额 -624 887 548 937 082 661 -103 273 491 -351 158 364
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 2 113 560 639 7 167 115 009 5 487 558 727 4 481 895 257
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 3 820 220 58 233 825 53 407 678 12 988 719
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 184 000 816 844 16 420 15 920
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 308 000 308 000
投资活动现金流入小计 2 117 564 860 7 226 165 678 5 541 290 825 4 495 207 896
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 31 657 080 146 639 524 120 154 145 74 753 817
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 1 596 133 836 7 472 922 220 5 252 608 291 3 936 196 063
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 326 157 0 0
投资活动产生的现金流出小计 1 627 790 916 7 619 887 900 5 372 762 436 4 010 949 880
投资活动产生的现金流量净额 1 627 790 916 7 619 887 900 5 372 762 436 4 010 949 880
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 15 553 862 103 778 000 42 200 000 42 200 000
取得借款收到的现金 240 000 000 150 000 000 100 000 000 100 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 255 553 862 253 778 000 142 200 000 142 200 000
偿还债务支付的现金 0 90 000 000 10 000 000 0
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 712 500 183 511 238 182 409 946 181 301 002
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 467 075 000 12 000 000 12 000 000
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 712 500 740 586 238 204 409 946 193 301 002
筹资活动产生的现金流量净额 254 841 362 -486 808 238 -62 209 946 -51 101 002
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 -4 329 049 7 845 156 7 608 051 1 660 331
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 115 398 709 64 397 358 10 653 003 83 658 980
期初现金及现金等价物余额 562 238 595 497 841 237 497 841 237 497 841 237
期末现金及现金等价物余额 677 637 304 562 238 595 508 494 240 581 500 217
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 678 360 216 0 308 958 170
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 131 080 441 0 3 696 910
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 52 754 846 0 25 831 874
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 10 485 806 0 5 393 168
长期待摊费用摊销 0 2 557 926 0 1 527 504
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -93 781 0 0
固定资产报废损失 0 669 389 0 107 945
公允价值变动损失 0 23 399 263 0 9 024 874
财务费用 0 4 029 805 0 2 339 016
投资损失(减收益) 0 -256 697 645 0 -102 241 626
递延所得税资产减少 0 -21 579 746 0 2 407 441
递延所得税负债增加 0 -239 200 0 -239 200
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 26 060 266 0 19 105 179
经营性应收项目的减少(减增加) 0 62 825 373 0 -29 035 004
经营性应付项目的增加(减减少) 0 220 209 255 0 -601 269 072
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 3 260 448 0 3 234 458
经营活动产生的现金流量净额 0 937 082 661 0 -351 158 364
货币资金的期末余额 0 562 238 595 0 581 500 217
货币资金的期初余额 0 497 841 237 0 497 841 237
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 64 397 358 0 83 658 980
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