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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30
开始日期 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 第一季度报 年报 第三季度报 中报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 156 460 134 1 475 339 890 765 510 475 428 112 912
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 9 283 796 20 304 941 16 343 980 12 792 807
收到其他与经营活动有关的现金 47 455 902 43 656 910 83 271 657 41 940 682
经营活动现金流入小计 213 199 833 1 539 301 741 865 126 113 482 846 400
购买商品、接受劳务支付的现金 73 251 554 411 029 412 257 155 080 179 311 716
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 213 636 293 779 369 993 556 713 761 373 568 782
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 29 300 249 92 122 935 78 738 182 57 478 532
支付其他与经营活动有关的现金 109 031 930 191 138 194 288 684 611 146 053 741
经营活动现金流出小计 425 220 026 1 473 660 534 1 181 291 634 756 412 770
经营活动产生的现金流量净额 -212 020 193 65 641 207 -316 165 522 -273 566 370
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 519 505 268 297 482 091 651 589 466 536 279 483
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 10 050 859 11 709 383 27 522 264 6 701 398
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 4 500 765 876 918 952 4 937 431
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 10 034 849 0 0
投资活动现金流入小计 529 560 627 319 992 199 680 030 682 547 918 312
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 697 317 12 826 263 9 159 553 11 332 642
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 346 851 550 317 809 259 422 737 133 270 777 171
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 82 000 8 670 000 8 670 000
投资活动产生的现金流出小计 347 548 867 330 717 521 440 566 686 290 779 813
投资活动产生的现金流量净额 347 548 867 330 717 521 440 566 686 290 779 813
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 18 000 000 48 000 000 82 000 000 23 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 18 000 000 48 000 000 82 000 000 23 000 000
偿还债务支付的现金 23 000 000 145 000 000 145 000 000 110 000 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 651 654 4 248 856 3 246 281 2 632 985
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 23 651 654 149 248 856 148 246 281 112 632 985
筹资活动产生的现金流量净额 -5 651 654 -101 248 856 -66 246 281 -89 632 985
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 40 -55 767 -11 296 -11 563
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -35 660 047 -46 388 738 -142 959 103 -106 072 421
期初现金及现金等价物余额 239 712 501 286 101 239 286 101 239 286 101 239
期末现金及现金等价物余额 204 052 454 239 712 501 143 142 136 180 028 819
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 -4 598 684 0 -5 933 217
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 109 806 338 0 29 675 306
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 12 673 119 0 6 557 723
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 4 018 761 0 2 097 926
长期待摊费用摊销 0 3 046 839 0 1 839 049
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -281 529 0 -164 362
固定资产报废损失 0 199 409 0 58 601
公允价值变动损失 0 1 478 242 0 3 013 905
财务费用 0 4 858 043 0 2 189 908
投资损失(减收益) 0 -197 753 469 0 -2 724 260
递延所得税资产减少 0 7 342 168 0 -2 200 002
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -22 688 486 0 -22 792 973
经营性应收项目的减少(减增加) 0 60 423 345 0 -199 625 254
经营性应付项目的增加(减减少) 0 97 117 110 0 -85 558 719
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 -10 000 000 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 65 641 207 0 -273 566 370
货币资金的期末余额 0 239 712 501 0 180 028 819
货币资金的期初余额 0 286 101 239 0 286 101 239
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -46 388 738 0 -106 072 421
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