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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30
开始日期 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 第一季度报 年报 第三季度报 中报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 3 542 324 957 12 184 716 147 8 746 947 500 5 451 260 877
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 3 612 633 30 247 503 12 335 812 6 442 040
收到其他与经营活动有关的现金 32 418 816 183 333 668 129 028 389 90 264 893
经营活动现金流入小计 3 578 356 405 12 398 297 317 8 888 311 701 5 547 967 810
购买商品、接受劳务支付的现金 2 136 630 703 8 087 433 557 5 546 491 822 3 515 909 895
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 259 629 978 1 065 679 876 664 449 182 450 583 511
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 217 452 628 607 724 567 475 122 500 310 625 120
支付其他与经营活动有关的现金 34 572 442 182 177 317 227 820 464 85 815 186
经营活动现金流出小计 2 648 285 752 9 943 015 318 6 913 883 968 4 362 933 712
经营活动产生的现金流量净额 930 070 654 2 455 282 000 1 974 427 733 1 185 034 098
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 271 276 625 818 445 232 420 083 966 326 683 966
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 6 248 520 13 216 732 0 5 194 900
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 5 694 400 0
收到其他与投资活动有关的现金 110 635 272 169 719 011 14 003 870 8 763 060
投资活动现金流入小计 388 160 417 1 001 380 975 439 782 235 340 641 925
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1 542 354 537 5 677 001 533 4 098 094 947 2 022 723 804
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 375 701 000 375 701 000 192 901 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 2 017 996 110 833 908 109 445 453 70 083 782
投资活动产生的现金流出小计 1 544 372 533 6 163 536 441 4 583 241 400 2 285 708 586
投资活动产生的现金流量净额 1 544 372 533 6 163 536 441 4 583 241 400 2 285 708 586
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 544 120 000 442 200 000 299 400 000
取得借款收到的现金 4 935 225 126 25 327 027 749 16 611 941 713 10 780 417 000
收到其他与筹资活动有关的现金 90 241 016 603 294 547 302 970 622 705 195
筹资活动现金流入小计 5 025 466 141 26 474 442 296 17 357 112 335 11 080 522 195
偿还债务支付的现金 5 310 129 938 18 677 108 787 11 643 427 890 8 592 705 483
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 319 873 747 1 593 689 567 1 193 424 614 787 044 206
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 520 329 281 2 043 618 885 1 916 255 206 568 663 679
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 6 150 332 966 22 314 417 239 14 753 107 710 9 948 413 368
筹资活动产生的现金流量净额 -1 124 866 824 4 160 025 057 2 604 004 625 1 132 108 827
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 0 0 0 0
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -1 351 008 286 1 453 151 590 434 973 193 372 076 264
期初现金及现金等价物余额 5 729 179 282 4 276 027 692 4 276 027 692 4 276 027 692
期末现金及现金等价物余额 4 378 170 997 5 729 179 282 4 711 000 885 4 648 103 956
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 807 925 414 0 223 891 011
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 238 819 164 0 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 1 948 405 150 0 893 109 179
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 35 346 909 0 16 907 722
长期待摊费用摊销 0 14 199 733 0 7 828 909
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -3 972 486 0 -2 673 560
固定资产报废损失 0 3 592 316 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 1 256 882 305 0 501 155 754
投资损失(减收益) 0 -1 574 828 904 0 -719 813 863
递延所得税资产减少 0 -1 033 052 0 -29 041
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -245 394 443 0 -89 820 092
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -446 463 040 0 -25 775 104
经营性应付项目的增加(减减少) 0 421 802 934 0 380 253 183
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 2 455 282 000 0 1 185 034 098
货币资金的期末余额 0 5 729 179 282 0 4 648 103 956
货币资金的期初余额 0 4 276 027 692 0 4 276 027 692
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 1 453 151 590 0 372 076 264
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