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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
开始日期 2019-01-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 17 894 106 323 8 254 295 615 31 880 597 870 27 132 042 556
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 15 023 705 14 709 822 29 757 183 13 461 317
收到其他与经营活动有关的现金 748 394 912 456 338 769 1 665 022 035 1 273 685 366
经营活动现金流入小计 18 657 524 940 8 725 344 206 33 575 377 088 28 419 189 239
购买商品、接受劳务支付的现金 7 885 257 391 3 560 064 802 15 769 795 593 12 099 786 818
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 2 279 718 132 1 190 310 106 4 616 507 830 3 436 404 312
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 2 899 572 333 1 373 737 530 5 016 131 660 4 426 837 215
支付其他与经营活动有关的现金 1 774 908 973 844 814 216 4 180 933 604 3 009 819 126
经营活动现金流出小计 14 839 456 829 6 968 926 654 29 583 368 687 22 972 847 471
经营活动产生的现金流量净额 3 818 068 111 1 756 417 552 3 992 008 401 5 446 341 768
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 719 900 000 354 900 000 1 549 800 000 1 289 800 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 31 717 895 6 256 303 54 813 885 39 555 105
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 223 174 898 6 626 992 58 558 466 54 200 195
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 400 434 385 85 295 602 444 912 006 287 901 645
投资活动现金流入小计 1 375 227 178 453 078 897 2 108 084 357 1 671 456 945
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 470 314 049 237 027 687 761 796 099 541 230 470
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 835 000 000 415 000 000 1 974 800 000 1 639 900 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 9 122 809 -223 077 442 188 232 081 305 094 534
投资活动产生的现金流出小计 1 314 436 858 428 950 245 2 924 828 180 2 486 225 004
投资活动产生的现金流量净额 1 314 436 858 428 950 245 2 924 828 180 2 486 225 004
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 456 620 000 0 274 591 200 281 452 600
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 456 620 000 0 274 591 200 281 452 600
偿还债务支付的现金 289 335 200 210 000 275 011 200 281 872 600
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 42 405 533 3 182 273 639 178 482 620 170 397
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 9 571 268 0 1 134 743 1 134 743
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 341 312 001 3 392 273 915 324 425 903 177 740
筹资活动产生的现金流量净额 115 307 999 -3 392 273 -640 733 225 -621 725 140
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 199 620 -9 664 568 16 848 088 6 058 236
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 3 994 366 050 1 767 489 363 2 551 379 441 4 015 906 805
期初现金及现金等价物余额 11 653 288 328 11 653 288 328 9 101 908 887 9 101 908 887
期末现金及现金等价物余额 15 647 654 378 13 420 777 691 11 653 288 328 13 117 815 692
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 1 725 540 784 0 1 561 011 454 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 1 259 543 0 147 032 754 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 441 972 457 0 906 622 479 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 106 217 122 0 231 796 819 0
长期待摊费用摊销 8 307 475 0 15 008 264 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 21 948 784 0 -10 339 068 0
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 -31 023 477 0 -54 170 936 0
财务费用 -184 191 532 0 -512 572 078 0
投资损失(减收益) -20 591 398 0 -20 518 603 0
递延所得税资产减少 -254 464 582 0 -71 126 252 0
递延所得税负债增加 -5 523 638 0 -15 486 088 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 661 811 762 0 -256 989 110 0
经营性应收项目的减少(减增加) 107 894 936 0 -152 672 443 0
经营性应付项目的增加(减减少) 1 439 206 827 0 2 490 531 365 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 3 818 068 111 0 3 992 008 401 0
货币资金的期末余额 15 647 654 378 0 11 653 288 328 0
货币资金的期初余额 11 653 288 328 0 9 101 908 887 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 3 994 366 050 0 2 551 379 441 0
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