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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
开始日期 2019-01-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 2 777 923 136 1 259 798 512 6 221 509 711 4 280 466 361
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 33 149 268 18 054 318 104 364 535 91 735 746
收到其他与经营活动有关的现金 94 974 830 41 148 435 147 862 270 121 714 992
经营活动现金流入小计 2 906 047 234 1 319 001 264 6 473 736 517 4 493 917 099
购买商品、接受劳务支付的现金 2 001 323 824 910 463 908 4 350 585 558 3 174 008 408
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 516 484 703 255 915 366 951 734 278 719 853 628
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 93 254 213 44 762 073 194 861 065 163 992 658
支付其他与经营活动有关的现金 219 116 856 100 509 261 335 860 282 306 734 198
经营活动现金流出小计 2 830 179 595 1 311 650 608 5 833 041 183 4 364 588 893
经营活动产生的现金流量净额 75 867 639 7 350 656 640 695 334 129 328 207
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 300 000 0 22 967 600 17 700 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 68 839 0 123 352 380 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 516 694 91 592 2 051 516 242 825
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 216 238 617 0 211 983 563 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 540 000 000 0
投资活动现金流入小计 217 124 149 91 592 900 355 058 17 942 825
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 253 929 566 119 743 939 829 948 613 301 125 979
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 4 900 000 4 900 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 578 267 051 0
投资活动产生的现金流出小计 253 929 566 119 743 939 1 413 115 664 306 025 979
投资活动产生的现金流量净额 253 929 566 119 743 939 1 413 115 664 306 025 979
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 3 000 000 0
取得借款收到的现金 1 066 500 000 574 500 000 3 469 952 597 2 696 907 363
收到其他与筹资活动有关的现金 856 695 556 637 044 000 1 674 268 942 912 640 734
筹资活动现金流入小计 1 923 195 556 1 211 544 000 5 147 221 539 3 609 548 097
偿还债务支付的现金 1 255 331 902 601 059 066 3 717 317 851 2 307 502 632
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 89 979 734 51 005 389 221 714 757 147 963 045
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 894 870 713 689 839 965 1 442 992 298 885 013 635
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 2 240 182 350 1 341 904 421 5 382 024 906 3 340 479 311
筹资活动产生的现金流量净额 -316 986 794 -130 360 421 -234 803 367 269 068 786
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 -2 878 369 -5 089 498 12 668 895 -1 450 235
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -280 802 941 -247 751 610 -94 199 744 108 863 604
期初现金及现金等价物余额 1 053 525 689 1 053 525 689 1 147 725 432 1 147 725 432
期末现金及现金等价物余额 772 722 748 805 774 079 1 053 525 689 1 256 589 036
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 -263 529 379 0 56 220 773 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 -1 183 724 0 172 014 721 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 260 416 220 0 545 043 824 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 5 347 465 0 19 278 532 0
长期待摊费用摊销 23 757 010 0 44 606 577 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 376 396 0 971 470 0
固定资产报废损失 571 104 0 690 532 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 106 833 958 0 240 086 115 0
投资损失(减收益) 768 654 0 -406 264 805 0
递延所得税资产减少 -3 717 336 0 -12 008 418 0
递延所得税负债增加 3 814 038 0 3 991 352 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) -528 818 119 0 71 837 695 0
经营性应收项目的减少(减增加) 267 683 782 0 175 343 610 0
经营性应付项目的增加(减减少) 203 547 570 0 -271 116 643 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 75 867 639 0 640 695 334 0
货币资金的期末余额 772 722 748 0 1 053 525 689 0
货币资金的期初余额 1 053 525 689 0 1 147 725 432 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 -280 802 941 0 -94 199 744 0
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