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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
开始日期 2019-01-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 228 166 052 119 529 603 476 014 636 371 026 255
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 15 386 971 0
收到其他与经营活动有关的现金 33 781 024 22 894 443 305 965 062 174 216 187
经营活动现金流入小计 261 947 075 142 424 046 797 366 668 545 242 442
购买商品、接受劳务支付的现金 572 628 466 408 288 915 4 218 916 615 1 206 467 048
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 24 282 141 16 029 111 41 983 315 33 286 834
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 149 919 351 101 988 081 405 879 463 373 478 427
支付其他与经营活动有关的现金 187 422 011 187 635 873 122 584 869 89 583 804
经营活动现金流出小计 934 251 969 713 941 981 4 789 364 262 1 702 816 114
经营活动产生的现金流量净额 -672 304 894 -571 517 935 -3 991 997 594 -1 157 573 672
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 0 0 105 898 700 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 938 739 0 3 272 751 1 093 831
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0 0 199 954 22 777
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 389 114 886 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 938 739 0 498 486 291 1 116 608
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1 777 613 350 358 4 074 147 3 081 937
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 428 000 000 98 000 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 1 777 613 350 358 432 074 147 101 081 937
投资活动产生的现金流量净额 1 777 613 350 358 432 074 147 101 081 937
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 2 293 100 000 1 395 800 000
吸收投资收到的现金 0 0 958 680 000 0
取得借款收到的现金 2 791 008 100 1 284 618 337 6 163 322 380 4 447 557 230
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 2 791 008 100 1 284 618 337 9 415 102 380 5 843 357 230
偿还债务支付的现金 1 892 500 000 1 487 100 000 5 654 590 000 4 856 800 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 93 318 278 52 553 716 249 471 556 159 878 227
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 1 985 818 278 1 539 653 716 5 904 061 556 5 016 678 227
筹资活动产生的现金流量净额 805 189 822 -255 035 379 3 511 040 824 826 679 003
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 0 0 0 0
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 132 046 055 -826 903 671 -414 544 626 -430 859 997
期初现金及现金等价物余额 1 749 833 273 1 749 833 273 2 164 377 899 2 164 377 899
期末现金及现金等价物余额 1 881 879 328 922 929 602 1 749 833 273 1 733 517 902
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 12 488 319 0 269 171 260 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 2 872 0 33 163 187 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 66 935 083 0 131 475 741 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 58 456 0 113 438 0
长期待摊费用摊销 2 909 634 0 5 872 727 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 4 997 0 -170 081 0
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 -8 074 303 0 0 0
财务费用 109 804 065 0 153 752 210 0
投资损失(减收益) -60 570 312 0 -432 027 160 0
递延所得税资产减少 -451 505 0 8 458 832 0
递延所得税负债增加 288 024 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) -657 658 050 0 -3 836 452 640 0
经营性应收项目的减少(减增加) -152 446 674 0 -45 662 217 0
经营性应付项目的增加(减减少) 14 404 500 0 -279 692 892 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 -672 304 894 0 -3 991 997 594 0
货币资金的期末余额 1 881 879 328 0 1 749 833 273 0
货币资金的期初余额 1 749 833 273 0 2 164 377 899 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 132 046 055 0 -414 544 626 0
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