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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
开始日期 2019-01-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 61 623 187 17 859 533 2 679 939 617 2 077 330 576
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 495 151 163 1 536 388 47 130 390 5 760 835
经营活动现金流入小计 556 774 350 19 395 921 2 727 070 007 2 083 091 411
购买商品、接受劳务支付的现金 20 610 261 3 645 261 2 186 839 084 2 109 443 536
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 16 607 336 4 358 078 10 817 022 7 839 550
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 55 888 553 4 332 973 15 159 282 11 200 877
支付其他与经营活动有关的现金 40 841 693 14 880 191 46 525 634 13 495 978
经营活动现金流出小计 133 947 844 27 216 504 2 259 341 021 2 141 979 941
经营活动产生的现金流量净额 422 826 506 -7 820 582 467 728 986 -58 888 530
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 624 496 005 150 000 000 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 1 895 751 425 000 13 279 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 23 800 0 988 174 976 174
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 77 599 605 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 704 015 160 150 425 000 1 001 453 976 174
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2 744 435 2 704 314 8 969 485 8 711 629
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 1 136 000 000 150 000 000 0 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 5 415 900 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 1 144 160 335 152 704 314 8 969 485 8 711 629
投资活动产生的现金流量净额 1 144 160 335 152 704 314 8 969 485 8 711 629
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 0 0 298 000 000 198 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 1 000 000 0
筹资活动现金流入小计 0 0 299 000 000 198 000 000
偿还债务支付的现金 392 000 000 83 000 000 380 961 042 232 461 042
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 36 156 520 5 190 367 32 963 051 27 047 979
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 1 000 000 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 428 156 520 88 190 367 414 924 093 259 509 021
筹资活动产生的现金流量净额 -428 156 520 -88 190 367 -115 924 093 -61 509 021
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 0 0 0 0
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -445 475 189 -98 290 264 343 836 861 -128 133 005
期初现金及现金等价物余额 482 447 157 480 754 082 136 917 220 136 917 220
期末现金及现金等价物余额 36 971 967 382 463 818 480 754 082 8 784 215
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 -1 146 182 0 17 785 238 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 1 855 386 0 7 370 748 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 14 258 644 0 36 291 039 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 821 953 0 1 972 686 0
长期待摊费用摊销 0 0 0 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 244 034 0 -1 722 0
固定资产报废损失 0 0 17 440 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 7 603 659 0 23 617 367 0
投资损失(减收益) -1 208 167 0 5 668 958 0
递延所得税资产减少 444 820 0 -253 784 0
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 556 892 0 112 325 0
经营性应收项目的减少(减增加) 34 065 773 0 347 591 519 0
经营性应付项目的增加(减减少) 365 329 696 0 27 557 173 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 422 826 506 0 467 728 986 0
货币资金的期末余额 36 971 967 0 480 754 082 0
货币资金的期初余额 482 447 157 0 130 917 220 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 6 000 000 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 -445 475 189 0 343 836 861 0
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