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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30
开始日期 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 第一季度报 年报 第三季度报 中报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 218 422 022 1 275 188 799 997 587 805 657 012 735
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 15 667 792 11 887 895 0
收到其他与经营活动有关的现金 7 903 028 53 736 176 35 851 488 27 610 559
经营活动现金流入小计 226 325 051 1 344 592 768 1 045 327 188 684 623 294
购买商品、接受劳务支付的现金 105 322 177 402 407 678 341 399 467 244 898 311
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 85 358 712 268 114 420 203 592 941 137 481 992
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 43 659 718 146 453 337 111 826 428 75 500 445
支付其他与经营活动有关的现金 98 598 629 401 150 197 278 722 806 180 043 165
经营活动现金流出小计 332 939 236 1 218 125 632 935 541 642 637 923 913
经营活动产生的现金流量净额 -106 614 186 126 467 136 109 785 546 46 699 381
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 0 1 200 000 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 527 250 0 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0 373 850 32 450 30 000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 0 2 101 100 32 450 30 000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 896 834 15 849 344 15 063 585 10 386 575
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 300 000 0 0 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 1 196 834 15 849 344 15 063 585 10 386 575
投资活动产生的现金流量净额 1 196 834 15 849 344 15 063 585 10 386 575
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 75 000 000 452 730 303 406 730 303 255 730 303
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 75 000 000 452 730 303 406 730 303 255 730 303
偿还债务支付的现金 75 000 000 435 679 338 369 699 276 231 060 420
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6 391 021 44 268 065 29 438 786 10 238 720
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 81 391 021 479 947 403 399 138 061 241 299 140
筹资活动产生的现金流量净额 -6 391 021 -27 217 100 7 592 242 14 431 163
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 -1 691 815 2 154 264 -96 945 -310 568
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -115 893 855 87 656 055 102 249 708 50 463 400
期初现金及现金等价物余额 357 243 319 269 587 264 269 587 264 269 587 264
期末现金及现金等价物余额 241 349 464 357 243 319 371 836 972 320 050 664
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 49 551 395 0 23 121 244
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 1 236 589 0 727 675
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 22 410 582 0 11 106 860
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 2 646 478 0 1 311 271
长期待摊费用摊销 0 1 184 846 0 569 233
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -163 820 0 0
固定资产报废损失 0 500 769 0 20 741
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 5 529 017 0 10 357 816
投资损失(减收益) 0 666 410 0 358 742
递延所得税资产减少 0 508 346 0 0
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -97 080 663 0 -40 063 467
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -28 843 738 0 -33 841 347
经营性应付项目的增加(减减少) 0 183 557 013 0 75 030 612
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 -15 236 088 0 -2 000 000
经营活动产生的现金流量净额 0 126 467 136 0 46 699 381
货币资金的期末余额 0 357 243 319 0 320 050 664
货币资金的期初余额 0 269 587 264 0 269 587 264
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 87 656 055 0 50 463 400
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