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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
开始日期 2019-01-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 7 321 582 058 3 619 460 258 18 599 053 511 13 049 299 904
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 349 069 159 190 536 149 699 248 401 526 539 193
收到其他与经营活动有关的现金 265 580 454 153 837 968 821 098 495 507 834 305
经营活动现金流入小计 7 936 231 672 3 963 834 375 20 119 400 408 14 083 673 403
购买商品、接受劳务支付的现金 6 145 848 549 3 316 420 584 16 004 573 852 11 040 783 608
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 1 270 352 503 618 852 039 2 569 864 598 1 932 132 896
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 191 226 993 98 410 756 395 201 448 281 503 241
支付其他与经营活动有关的现金 433 687 912 190 678 777 913 903 632 824 432 837
经营活动现金流出小计 8 041 115 956 4 224 362 156 19 883 543 531 14 078 852 583
经营活动产生的现金流量净额 -104 884 284 -260 527 781 235 856 877 4 820 820
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 370 908 298 93 165 000 1 418 705 390 904 063 390
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 57 885 638 23 343 514 119 984 043 113 914 183
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1 407 650 1 007 446 17 903 414 1 059 162
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 712 931 030 712 931 030 130 589 461 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 14 358 248 0
投资活动现金流入小计 1 143 132 617 830 446 990 1 701 540 555 1 019 036 735
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 249 111 997 171 807 894 817 000 086 533 247 227
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 450 792 550 204 317 100 1 447 635 490 938 993 490
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 699 904 546 376 124 994 2 264 635 576 1 472 240 717
投资活动产生的现金流量净额 699 904 546 376 124 994 2 264 635 576 1 472 240 717
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 721 298 970 0
取得借款收到的现金 2 560 597 613 2 488 304 770 2 748 675 099 2 217 291 683
收到其他与筹资活动有关的现金 10 773 262 1 724 776 188 522 176 201 117 202
筹资活动现金流入小计 2 571 370 875 2 490 029 546 3 658 496 246 2 418 408 885
偿还债务支付的现金 2 640 448 108 1 977 615 093 3 263 029 843 2 024 395 522
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 137 180 075 47 539 132 266 955 298 205 507 043
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 15 214 159 6 949 514 40 841 898 13 838 856
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 2 792 842 342 2 032 103 739 3 570 827 039 2 243 741 421
筹资活动产生的现金流量净额 -221 471 467 457 925 807 87 669 206 174 667 464
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 -7 110 152 -11 091 804 3 700 433 -883 731
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 109 762 167 640 628 219 -235 868 504 -274 599 428
期初现金及现金等价物余额 1 303 235 783 1 303 235 783 1 539 104 287 1 540 304 946
期末现金及现金等价物余额 1 412 997 950 1 943 864 002 1 303 235 783 1 265 705 518
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 112 084 720 0
净利润 357 967 172 0 130 621 406 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 -21 169 054 0 52 317 286 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 188 884 981 0 356 724 084 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 26 727 686 0 52 780 727 0
长期待摊费用摊销 8 767 165 0 16 754 678 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) -755 998 0 -8 227 952 0
固定资产报废损失 4 815 0 3 701 942 0
公允价值变动损失 -4 530 0 0 0
财务费用 117 284 509 0 217 581 218 0
投资损失(减收益) -737 577 304 0 -314 274 122 0
递延所得税资产减少 484 378 0 -35 589 322 0
递延所得税负债增加 75 998 0 -13 264 254 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) -30 867 172 0 -114 497 943 0
经营性应收项目的减少(减增加) -125 592 308 0 -35 716 608 0
经营性应付项目的增加(减减少) 109 529 942 0 -67 844 404 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 1 355 434 0 -5 209 859 0
经营活动产生的现金流量净额 -104 884 284 0 235 856 877 0
货币资金的期末余额 1 361 336 950 0 1 252 287 783 0
货币资金的期初余额 1 252 287 783 0 1 539 104 287 0
现金等价物的期末余额 51 661 000 0 50 948 000 0
现金等价物的期初余额 50 948 000 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 109 762 167 0 -235 868 504 0
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