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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30
开始日期 2018-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01
报表来源 第一季度报 年报 第三季度报 中报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 1 180 886 924 5 071 815 873 4 070 510 154 2 904 320 955
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 498 451 967 694 003 690 3 618 970 512 1 259 960 657
经营活动现金流入小计 4 003 022 065 11 933 451 889 10 400 523 193 7 176 935 515
购买商品、接受劳务支付的现金 719 996 416 10 242 166 203 2 215 676 274 1 352 282 889
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 422 276 924 1 064 572 442 757 464 108 615 416 821
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 873 165 413 2 072 839 773 1 986 533 253 1 731 924 603
支付其他与经营活动有关的现金 627 625 351 952 311 256 6 831 325 110 4 603 235 448
经营活动现金流出小计 6 001 271 660 17 291 616 288 11 920 137 666 8 441 412 155
经营活动产生的现金流量净额 -1 998 249 595 -5 358 164 398 -1 519 614 473 -1 264 476 640
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 2 826 097 954 18 580 195 344 17 233 052 830 10 784 389 521
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 142 394 850 773 150 801 603 551 733 321 084 458
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0 162 649 838 35 638 20 547
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -48 535 323 1 291 298 298 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 2 919 957 481 20 807 294 281 17 836 640 202 11 105 494 526
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 633 158 370 1 610 940 226 623 512 756 526 729 794
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 831 056 980 12 425 697 032 11 491 469 953 2 312 722 974
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 7 063 246 522 7 063 086 673
支付其他与投资活动有关的现金 0 1 345 599 349 0 0
投资活动产生的现金流出小计 1 464 215 349 15 382 236 608 19 178 229 231 9 902 539 442
投资活动产生的现金流量净额 1 464 215 349 15 382 236 608 19 178 229 231 9 902 539 442
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 900 000 000 100 000 000 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 4 596 989 807 17 727 253 498 10 317 927 107 6 082 492 818
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 4 475 770 215 4 475 770 215
筹资活动现金流入小计 5 496 989 807 17 827 253 498 14 793 697 322 10 558 263 033
偿还债务支付的现金 4 194 697 021 12 552 608 143 11 225 556 174 9 214 555 454
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 370 330 670 5 661 532 315 2 920 918 750 2 426 009 606
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 1 313 959 808 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 4 565 027 691 19 528 100 266 14 146 474 924 11 640 565 061
筹资活动产生的现金流量净额 931 962 116 -1 700 846 768 647 222 397 -1 082 302 028
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 -5 471 647 -7 930 976 -5 740 989 -555 792
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 383 983 005 -1 641 884 468 -2 219 722 094 -1 144 379 376
期初现金及现金等价物余额 4 459 422 193 6 101 306 662 6 101 306 662 6 101 306 662
期末现金及现金等价物余额 4 843 405 198 4 459 422 193 3 881 584 568 4 956 927 285
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 3 675 459 924 0 1 473 790 112
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 143 983 786 0 -7 046 324
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 51 012 076 0 14 888 762
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 13 367 100 0 8 711 948
长期待摊费用摊销 0 51 978 684 0 6 057 172
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -158 555 429 0 -14 780 877
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 13 576 852 0 -24 225 403
财务费用 0 1 294 476 660 0 582 540 957
投资损失(减收益) 0 -2 950 438 769 0 -187 237 758
递延所得税资产减少 0 209 361 605 0 -43 384 643
递延所得税负债增加 0 0 0 30 898 896
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -13 270 756 765 0 -11 127 556 275
经营性应收项目的减少(减增加) 0 2 380 096 968 0 5 756 637 865
经营性应付项目的增加(减减少) 0 2 623 156 362 0 2 023 779 825
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 565 116 547 0 242 449 102
经营活动产生的现金流量净额 0 -5 358 164 398 0 -1 264 476 640
货币资金的期末余额 0 4 459 422 193 0 4 956 927 285
货币资金的期初余额 0 6 101 306 662 0 6 101 306 662
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -1 641 884 468 0 -1 144 379 376
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