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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
开始日期 2019-01-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 4 033 473 256 2 385 921 970 12 435 346 913 9 222 348 640
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 451 947 285 207 833 937 307 745 092 212 181 752
经营活动现金流入小计 6 977 500 188 5 334 054 045 17 004 101 524 13 667 963 625
购买商品、接受劳务支付的现金 4 215 380 551 3 623 509 917 3 354 397 545 2 289 505 892
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 686 918 849 447 905 421 1 115 474 732 874 317 582
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 1 971 133 705 1 015 226 774 2 982 735 406 2 919 429 915
支付其他与经营活动有关的现金 281 529 377 125 001 704 1 006 307 986 684 845 851
经营活动现金流出小计 8 627 232 428 5 895 679 119 12 686 722 379 10 446 231 518
经营活动产生的现金流量净额 -1 649 732 240 -561 625 074 4 317 379 145 3 221 732 107
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 1 537 933 345 171 181 381 8 432 140 915 6 500 876 704
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 634 424 689 86 990 614 953 779 383 722 690 391
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 14 659 4 854 1 654 263 1 347 026
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 1 300 117 640 1 300 117 640
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 2 172 372 693 258 176 849 10 687 692 201 8 525 031 760
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 617 990 797 511 559 464 2 441 994 350 2 224 919 691
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 2 898 116 433 1 840 261 327 7 260 786 476 5 710 378 219
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 3 516 107 231 2 351 820 792 9 702 780 826 7 935 297 911
投资活动产生的现金流量净额 3 516 107 231 2 351 820 792 9 702 780 826 7 935 297 911
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 3 500 000 000 3 022 540 000 1 500 000 000 0
吸收投资收到的现金 0 0 283 940 000 283 940 000
取得借款收到的现金 15 626 961 379 9 742 667 139 14 349 284 905 11 290 416 637
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 19 126 961 379 12 765 207 139 16 133 224 905 11 574 356 637
偿还债务支付的现金 11 461 640 710 8 384 540 910 17 883 945 560 10 537 465 560
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2 560 413 445 389 703 604 3 541 968 915 3 023 644 950
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 14 022 054 155 8 774 244 515 21 457 764 475 13 561 110 510
筹资活动产生的现金流量净额 5 104 907 224 3 990 962 624 -5 324 539 570 -1 986 753 873
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 -3 316 759 -3 782 872 6 503 960 7 073 735
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 2 108 123 687 1 331 910 735 -15 745 090 1 831 785 819
期初现金及现金等价物余额 4 443 677 104 4 443 677 104 4 459 422 193 4 459 422 193
期末现金及现金等价物余额 6 551 800 791 5 775 587 838 4 443 677 104 6 291 208 012
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 2 630 825 254 0 4 105 083 016 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 -32 114 878 0 215 066 708 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 50 659 968 0 89 169 095 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 6 251 143 0 11 364 523 0
长期待摊费用摊销 12 609 330 0 23 841 570 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) -4 658 959 0 -5 780 849 0
固定资产报废损失 45 067 0 0 0
公允价值变动损失 -57 632 422 0 -205 524 789 0
财务费用 876 244 547 0 1 020 278 213 0
投资损失(减收益) -340 967 410 0 -1 814 520 620 0
递延所得税资产减少 117 912 735 0 25 835 040 0
递延所得税负债增加 -12 787 994 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) -3 465 136 584 0 -1 253 459 400 0
经营性应收项目的减少(减增加) -1 192 478 728 0 3 190 026 742 0
经营性应付项目的增加(减减少) -562 084 962 0 -1 764 400 322 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 323 581 653 0 680 400 219 0
经营活动产生的现金流量净额 -1 649 732 240 0 4 317 379 145 0
货币资金的期末余额 6 551 800 791 0 4 443 677 104 0
货币资金的期初余额 4 443 677 104 0 4 459 422 193 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 2 108 123 687 0 -15 745 090 0
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