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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
开始日期 2019-01-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 1 884 125 254 498 287 994 5 811 540 045 4 969 569 797
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 400 587 986 137 127 380 2 362 474 237 2 191 552 439
经营活动现金流入小计 2 284 713 240 635 415 375 8 174 014 281 7 161 122 236
购买商品、接受劳务支付的现金 1 879 377 214 834 483 972 4 649 365 307 3 136 981 914
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 190 389 086 123 702 879 251 988 011 195 574 642
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 329 058 852 149 189 901 779 874 565 526 368 381
支付其他与经营活动有关的现金 928 798 081 838 201 927 1 622 707 755 1 510 337 998
经营活动现金流出小计 3 327 623 233 1 945 578 678 7 303 935 639 5 369 262 936
经营活动产生的现金流量净额 -1 042 909 993 -1 310 163 303 870 078 642 1 791 859 300
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 0 0 3 300 000 650 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 74 510 14 463
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 611 180 4 966 4 606
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 611 180 3 379 476 669 069
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 4 276 576 1 244 940 9 567 862 2 880 732
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 651 011 523 1 720 000 171 732 000 171 332 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 655 288 100 2 964 940 181 299 862 174 212 732
投资活动产生的现金流量净额 655 288 100 2 964 940 181 299 862 174 212 732
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 2 000 000 000 2 000 000 000 0 500 000 000
吸收投资收到的现金 163 700 000 163 700 000 19 800 000 10 000 000
取得借款收到的现金 1 991 100 000 1 108 100 000 4 288 600 000 3 339 700 000
收到其他与筹资活动有关的现金 256 877 658 106 466 008 4 400 000 4 400 000
筹资活动现金流入小计 4 411 677 658 3 378 266 008 4 312 800 000 3 854 100 000
偿还债务支付的现金 2 334 400 000 719 500 000 4 839 037 200 4 465 571 100
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 482 756 150 164 653 047 877 023 900 664 192 426
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 14 970 995 14 577 000 11 773 594 7 532 082
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 2 832 127 145 898 730 047 5 727 834 695 5 137 295 608
筹资活动产生的现金流量净额 1 579 550 513 2 479 535 961 -1 415 034 695 -1 283 195 608
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 0 0 0 0
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -118 646 968 1 166 407 898 -722 876 439 335 120 029
期初现金及现金等价物余额 2 178 414 800 2 178 414 800 2 901 291 239 2 901 291 239
期末现金及现金等价物余额 2 059 767 832 3 344 822 698 2 178 414 800 3 236 411 268
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 165 004 318 0 400 745 372 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 8 720 710 0 67 516 357 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 4 165 286 0 8 535 534 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 341 181 0 391 482 0
长期待摊费用摊销 599 081 0 994 125 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) -487 561 0 0 0
固定资产报废损失 8 896 0 26 081 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 26 738 546 0 68 561 745 0
投资损失(减收益) -34 390 0 985 161 0
递延所得税资产减少 -945 449 0 -77 325 510 0
递延所得税负债增加 3 077 280 0 11 643 396 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) -1 450 896 362 0 -921 158 967 0
经营性应收项目的减少(减增加) -725 627 369 0 916 143 666 0
经营性应付项目的增加(减减少) 926 425 841 0 393 020 198 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 -1 042 909 993 0 870 078 642 0
货币资金的期末余额 2 059 767 832 0 2 178 414 800 0
货币资金的期初余额 2 178 414 800 0 2 901 291 239 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 -118 646 968 0 -722 876 439 0
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