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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30
开始日期 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 第一季度报 年报 第三季度报 中报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 314 556 652 1 006 989 590 714 923 198 457 963 000
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 10 238 252 9 075 734 4 232 939
收到其他与经营活动有关的现金 16 317 804 25 530 054 84 858 170 38 362 375
经营活动现金流入小计 330 874 456 1 042 757 896 808 857 101 500 558 315
购买商品、接受劳务支付的现金 45 336 768 238 297 666 122 563 320 68 334 126
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 39 170 528 161 766 791 93 484 195 64 769 871
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 79 362 193 158 730 139 142 429 700 108 603 435
支付其他与经营活动有关的现金 48 479 945 66 720 391 100 780 226 63 453 483
经营活动现金流出小计 212 349 434 625 514 987 459 257 442 305 160 916
经营活动产生的现金流量净额 118 525 022 417 242 909 349 599 659 195 397 399
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 88 562 106 2 310 333 826 1 530 000 000 930 000 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 2 757 415 813 1 930 792 384 1 922 149 479
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0 934 682 1 284 1 284
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 50 000 000 0 0
投资活动现金流入小计 88 562 106 5 118 684 321 3 460 793 668 2 852 150 763
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 937 853 3 609 079 8 640 219 5 798 818
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 108 765 660 4 511 989 380 3 307 589 380 2 731 589 380
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 114 383 73 973 573 190 573 190
投资活动产生的现金流出小计 109 817 896 4 515 672 432 3 316 802 789 2 737 961 388
投资活动产生的现金流量净额 109 817 896 4 515 672 432 3 316 802 789 2 737 961 388
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 800 000 000 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 1 450 000 000 4 330 000 000 4 088 680 300 3 096 680 300
收到其他与筹资活动有关的现金 0 8 920 000 0 0
筹资活动现金流入小计 1 450 000 000 5 138 920 000 4 088 680 300 3 096 680 300
偿还债务支付的现金 900 000 000 4 540 000 000 3 410 000 000 1 968 000 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 48 852 656 1 549 294 502 1 490 015 510 192 979 043
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 2 216 250 8 953 160 6 707 636 4 543 122
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 951 068 906 6 098 247 662 4 906 723 146 2 165 522 165
筹资活动产生的现金流量净额 498 931 094 -959 327 662 -818 042 846 931 158 135
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 0 0 0 0
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 596 200 326 60 927 136 -324 452 309 1 240 744 908
期初现金及现金等价物余额 725 067 832 664 140 696 664 140 696 664 140 696
期末现金及现金等价物余额 1 321 268 158 725 067 832 339 688 388 1 904 885 605
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 3 605 518 727 0 1 181 370 027
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 249 654 627 0 -8 387 058
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 196 133 416 0 97 548 215
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 1 246 790 0 536 314
长期待摊费用摊销 0 428 202 0 520
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -565 756 0 0
固定资产报废损失 0 9 807 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 312 221 441 0 136 605 339
投资损失(减收益) 0 -3 551 848 028 0 -1 219 091 377
递延所得税资产减少 0 -2 862 469 0 1 838 662
递延所得税负债增加 0 0 0 -13 484
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -37 275 898 0 -11 546 285
经营性应收项目的减少(减增加) 0 2 217 976 0 64 592 879
经营性应付项目的增加(减减少) 0 61 115 564 0 -48 056 355
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 -418 751 489 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 417 242 909 0 195 397 399
货币资金的期末余额 0 725 067 832 0 1 904 885 605
货币资金的期初余额 0 664 140 696 0 664 140 696
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 60 927 136 0 1 240 744 908
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