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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
开始日期 2019-01-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 589 028 288 288 823 213 984 067 601 648 522 357
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 25 488 777 10 562 354 58 529 588 45 675 838
收到其他与经营活动有关的现金 37 024 782 11 302 334 8 836 069 13 355 158
经营活动现金流入小计 651 541 848 310 687 900 1 051 433 258 707 553 353
购买商品、接受劳务支付的现金 506 304 834 215 938 952 919 918 275 639 914 485
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 34 478 262 18 655 891 72 285 937 46 731 567
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 15 813 479 3 649 352 21 671 744 20 427 250
支付其他与经营活动有关的现金 61 144 006 66 183 202 63 309 230 62 417 118
经营活动现金流出小计 617 740 583 304 427 398 1 077 185 186 769 490 420
经营活动产生的现金流量净额 33 801 265 6 260 503 -25 751 928 -61 937 066
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 238 130 000 21 400 000 135 200 779 89 537 177
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 10 689 033 5 621 151 22 103 924 6 210 039
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0 0 1 325 062 831 186
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 11 400 000 0 0 31 500 000
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 260 219 033 27 021 151 158 629 764 128 078 402
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1 993 410 1 993 410 14 358 586 9 280 251
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 245 331 292 102 845 492 180 343 504 168 470 058
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 15 400 000 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 60 000 000 0
投资活动产生的现金流出小计 247 324 701 104 838 902 270 102 090 177 750 309
投资活动产生的现金流量净额 247 324 701 104 838 902 270 102 090 177 750 309
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 27 000 000 27 000 000 20 000 000 0
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 27 000 000 27 000 000 20 000 000 0
偿还债务支付的现金 47 000 000 20 000 000 55 000 000 53 000 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1 438 985 758 119 3 107 729 2 537 997
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 842 389 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 48 438 985 20 758 119 58 950 119 55 537 997
筹资活动产生的现金流量净额 -21 438 985 6 241 881 -38 950 119 -55 537 997
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 -376 105 -2 077 691 2 692 076 1 465 203
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 24 880 507 -67 393 057 -173 482 296 -165 681 768
期初现金及现金等价物余额 160 212 652 160 212 652 333 694 948 333 747 739
期末现金及现金等价物余额 185 093 159 92 819 595 160 212 652 168 065 972
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 25 495 650 0 12 964 454 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 -299 531 0 52 138 279 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 6 020 035 0 22 074 247 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 768 711 0 1 527 273 0
长期待摊费用摊销 4 097 983 0 8 630 438 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 0 -1 202 569 0
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 -8 931 0 66 250 0
财务费用 1 641 519 0 653 580 0
投资损失(减收益) -8 997 756 0 -19 168 400 0
递延所得税资产减少 0 0 -15 698 450 0
递延所得税负债增加 4 174 542 0 1 589 671 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) -5 424 106 0 -7 604 301 0
经营性应收项目的减少(减增加) 27 431 570 0 13 870 104 0
经营性应付项目的增加(减减少) -21 098 423 0 -95 592 503 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 33 801 265 0 -25 751 928 0
货币资金的期末余额 185 093 159 0 160 212 652 0
货币资金的期初余额 160 212 652 0 333 694 948 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 24 880 507 0 -173 482 296 0
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