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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30
开始日期 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 第一季度报 年报 第三季度报 中报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 1 347 062 432 5 224 600 279 2 952 481 186 2 030 385 436
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 30 403 222 145 791 044 112 241 032 96 725 592
经营活动现金流入小计 1 377 465 655 5 370 391 324 3 064 722 218 2 127 111 029
购买商品、接受劳务支付的现金 1 324 269 097 3 414 823 608 2 184 987 852 1 655 608 466
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 89 769 947 200 387 079 143 181 389 105 475 300
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 99 870 938 315 417 547 256 768 390 197 523 489
支付其他与经营活动有关的现金 52 821 022 220 312 341 111 200 850 61 561 964
经营活动现金流出小计 1 566 731 003 4 150 940 575 2 696 138 480 2 020 169 219
经营活动产生的现金流量净额 -189 265 349 1 219 450 749 368 583 738 106 941 810
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 105 000 8 570 682 7 684 108 7 576 233
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 105 003 2 256 597 687 342 13 010
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 70 121 607 605 000 000 423 000 000 400 000 000
投资活动现金流入小计 70 331 610 615 827 279 431 371 450 407 589 243
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 197 170 685 560 605 003 517 683 853 432 025 276
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 1 020 000 0 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 81 335 603 1 209 976 712 815 149 137 1 724 483
支付其他与投资活动有关的现金 49 137 974 648 000 000 400 000 000 400 000 000
投资活动产生的现金流出小计 327 644 261 2 419 601 716 1 732 832 990 833 749 759
投资活动产生的现金流量净额 327 644 261 2 419 601 716 1 732 832 990 833 749 759
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 2 000 000 1 950 000 2 930 000 1 950 000
取得借款收到的现金 550 000 000 909 739 900 730 000 000 530 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 125 335 364 145 000 000 45 000 000
筹资活动现金流入小计 552 000 000 1 037 025 264 877 930 000 576 950 000
偿还债务支付的现金 263 278 911 188 663 040 156 591 164 153 750 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 16 639 819 486 251 353 478 162 996 462 465 680
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 72 049 830 44 204 278 5 000 000 5 000 000
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 351 968 560 719 118 670 639 754 160 621 215 680
筹资活动产生的现金流量净额 200 031 440 317 906 594 238 175 840 -44 265 680
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 0 0 0 0
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -246 546 560 -266 417 094 -694 701 962 -363 484 386
期初现金及现金等价物余额 833 106 560 1 099 523 654 1 099 523 654 1 099 523 654
期末现金及现金等价物余额 586 560 000 833 106 560 404 821 692 736 039 267
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 1 010 688 521 0 503 176 802
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 34 349 269 0 9 383 593
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 132 903 194 0 55 010 863
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 20 397 911 0 1 897 487
长期待摊费用摊销 0 5 974 103 0 278 282
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -1 303 548 0 -68 601
固定资产报废损失 0 120 343 0 26 320
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 33 926 113 0 9 465 194
投资损失(减收益) 0 -9 360 029 0 -7 576 233
递延所得税资产减少 0 -5 880 579 0 -11 275 771
递延所得税负债增加 0 122 151 994 0 -35 256 970
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 541 732 444 0 367 178 597
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -455 430 608 0 -108 984 333
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -217 084 891 0 -694 662 297
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 6 266 513 0 18 348 878
经营活动产生的现金流量净额 0 1 219 450 749 0 106 941 810
货币资金的期末余额 0 833 106 560 0 736 039 267
货币资金的期初余额 0 1 099 523 654 0 1 099 523 654
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -266 417 094 0 -363 484 386
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