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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
开始日期 2019-01-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 9 153 440 914 4 778 238 083 23 781 182 684 16 532 612 860
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 2 138 692 481 712 4 305 563 317 889 141
收到其他与经营活动有关的现金 212 141 638 145 577 858 1 078 444 206 143 971 515
经营活动现金流入小计 9 367 721 244 4 924 297 653 24 863 932 453 16 994 473 515
购买商品、接受劳务支付的现金 7 776 407 724 4 028 353 806 20 121 553 871 13 259 441 369
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 626 686 735 355 395 062 1 608 537 943 1 010 225 070
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 327 496 095 150 876 685 631 412 477 427 989 512
支付其他与经营活动有关的现金 154 378 384 132 522 454 336 310 734 458 874 813
经营活动现金流出小计 8 884 968 938 4 667 148 007 22 697 815 026 15 156 530 764
经营活动产生的现金流量净额 482 752 306 257 149 646 2 166 117 428 1 837 942 752
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 0 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 99 494 41 494 9 043 791 5 688 518
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 889 164 186 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 99 494 41 494 898 207 978 5 688 518
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 285 834 896 212 883 885 1 855 550 818 471 066 091
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 0 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 285 834 896 212 883 885 1 855 550 818 471 066 091
投资活动产生的现金流量净额 285 834 896 212 883 885 1 855 550 818 471 066 091
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 1 987 280 000 0
取得借款收到的现金 5 600 368 000 3 832 050 000 22 407 512 000 10 389 507 000
收到其他与筹资活动有关的现金 494 200 675 390 850 538 5 358 428 251 2 100 000 000
筹资活动现金流入小计 6 094 568 675 4 222 900 538 29 753 220 251 12 489 507 000
偿还债务支付的现金 5 942 817 153 3 030 330 493 23 105 330 473 10 624 675 348
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 612 220 111 229 668 970 1 670 682 105 1 337 908 615
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 240 435 242 1 577 525 536 7 175 481 600 2 605 138 366
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 6 795 472 506 4 837 524 999 31 951 494 178 14 567 722 329
筹资活动产生的现金流量净额 -700 903 831 -614 624 461 -2 198 273 927 -2 078 215 329
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 -106 852 -102 108 -630 188 43 173
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -503 993 779 -570 419 313 -990 129 527 -705 606 977
期初现金及现金等价物余额 1 230 601 805 1 230 601 805 2 220 731 333 2 134 427 408
期末现金及现金等价物余额 726 608 027 660 182 493 1 230 601 805 1 428 820 431
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 -9 692 080 0 125 086 225 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 -13 626 615 0 39 933 815 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 861 321 726 0 1 848 982 351 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 33 219 696 0 71 102 143 0
长期待摊费用摊销 76 549 334 0 226 411 392 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) -307 283 0 -853 727 0
固定资产报废损失 0 0 -409 201 0
公允价值变动损失 0 0 1 454 481 504 0
财务费用 564 140 264 0 0 0
投资损失(减收益) 755 988 0 2 151 984 0
递延所得税资产减少 3 644 357 0 -9 856 483 0
递延所得税负债增加 -3 089 102 0 -11 768 857 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 5 478 721 0 -216 862 630 0
经营性应收项目的减少(减增加) -386 989 812 0 2 248 802 907 0
经营性应付项目的增加(减减少) -648 652 887 0 -3 611 083 995 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 482 752 306 0 2 166 117 428 0
货币资金的期末余额 726 608 027 0 1 230 601 805 0
货币资金的期初余额 1 230 601 805 0 2 220 731 333 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 -503 993 779 0 -990 129 527 0
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