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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
开始日期 2019-01-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 11 967 117 877 6 545 656 471 23 956 452 589 19 085 775 752
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 3 458 168 531 929 11 341 545 20 097 402
收到其他与经营活动有关的现金 2 982 897 437 1 700 166 150 6 100 603 920 4 318 730 794
经营活动现金流入小计 14 953 473 482 8 246 354 550 30 068 398 055 23 424 603 948
购买商品、接受劳务支付的现金 9 906 826 136 5 355 715 590 21 055 734 041 17 051 567 529
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 863 523 613 465 020 431 1 751 282 141 1 336 419 425
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 768 482 757 465 009 516 1 388 520 507 1 055 308 700
支付其他与经营活动有关的现金 2 846 396 882 1 436 968 784 5 708 479 920 4 005 341 694
经营活动现金流出小计 14 385 229 388 7 722 714 321 29 904 016 609 23 448 637 349
经营活动产生的现金流量净额 568 244 095 523 640 229 164 381 446 -24 033 401
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 2 863 000 000 1 332 761 640 6 536 549 441 6 064 000 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 30 643 610 19 143 098 83 200 134 27 837 832
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 7 349 892 352 351 7 765 817 1 748 222
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 12 536 800 0
投资活动现金流入小计 2 900 993 502 1 352 257 089 6 640 052 193 6 093 586 054
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 55 081 135 32 210 752 151 476 701 98 787 457
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 3 686 500 000 1 872 000 000 6 236 600 000 5 317 600 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 -12 536 800
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 3 741 581 135 1 904 210 752 6 388 076 701 5 403 850 656
投资活动产生的现金流量净额 3 741 581 135 1 904 210 752 6 388 076 701 5 403 850 656
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 409 200 000 209 200 000 599 828 806 565 082 787
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 34 143 308
筹资活动现金流入小计 409 200 000 209 200 000 599 828 806 599 226 095
偿还债务支付的现金 73 900 000 26 900 000 982 201 304 806 958 596
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 58 563 360 55 439 831 345 537 005 362 363 098
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 4 479 304 5 160 063 3 966 468 67 945 207
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 136 942 664 87 499 894 1 331 704 777 1 237 266 901
筹资活动产生的现金流量净额 272 257 336 121 700 106 -731 875 970 -638 040 806
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 1 353 816 -3 942 747 9 844 940 10 362 187
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 1 267 613 89 443 925 -305 674 092 38 023 378
期初现金及现金等价物余额 4 744 968 605 4 744 968 605 5 050 642 697 5 050 642 697
期末现金及现金等价物余额 4 746 236 218 4 834 412 530 4 744 968 605 5 088 666 075
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 685 921 352 0 1 050 999 774 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 25 038 368 0 69 472 673 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 169 396 470 0 361 305 919 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 19 410 898 0 38 955 294 0
长期待摊费用摊销 39 782 629 0 100 721 309 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) -3 598 160 0 -2 770 612 0
固定资产报废损失 948 159 0 23 204 900 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 20 456 345 0 29 132 042 0
投资损失(减收益) -34 210 424 0 -81 830 785 0
递延所得税资产减少 4 868 910 0 45 288 483 0
递延所得税负债增加 -1 651 314 0 -2 668 065 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) -56 944 818 0 -992 558 881 0
经营性应收项目的减少(减增加) 124 058 727 0 -38 068 542 0
经营性应付项目的增加(减减少) -425 233 048 0 -436 802 062 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 568 244 095 0 164 381 446 0
货币资金的期末余额 4 746 236 218 0 4 744 968 605 0
货币资金的期初余额 4 744 968 605 0 5 050 642 697 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 1 267 613 0 -305 674 092 0
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