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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
开始日期 2019-01-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 15 966 489 882 6 467 959 889 33 997 071 921 22 560 732 361
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 4 358 611 3 745 240 27 929 465 1 114 617
收到其他与经营活动有关的现金 160 342 901 99 251 768 348 168 369 450 744 903
经营活动现金流入小计 16 131 191 395 6 570 956 897 34 373 169 755 23 012 591 882
购买商品、接受劳务支付的现金 14 650 757 491 6 158 451 328 32 130 743 412 21 081 659 822
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 144 466 897 39 891 984 96 105 738 68 365 970
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 195 893 058 50 499 259 443 248 022 348 692 224
支付其他与经营活动有关的现金 1 032 709 529 467 913 748 843 623 742 1 338 866 879
经营活动现金流出小计 16 023 826 976 6 716 756 319 33 513 720 914 22 837 584 894
经营活动产生的现金流量净额 107 364 419 -145 799 421 859 448 841 175 006 988
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 245 481 078 98 401 854 844 857 625 745 891 829
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 11 117 518 11 000 000 76 932 895 7 289 616
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 50 0 62 865 65 352
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 12 285 000 0
投资活动现金流入小计 256 598 646 109 401 854 934 138 386 753 246 797
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 310 165 834 83 256 824 324 802 387 232 375 270
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 372 635 966 152 647 950 1 297 517 480 1 240 670 141
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 541 232 463 0 -92 861 992 -60 366 659
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 1 224 034 264 235 904 774 1 529 457 875 1 412 678 753
投资活动产生的现金流量净额 1 224 034 264 235 904 774 1 529 457 875 1 412 678 753
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 100 000 000
吸收投资收到的现金 811 499 985 0 1 430 966 679 1 430 966 679
取得借款收到的现金 1 198 331 087 604 045 927 2 622 352 058 2 090 061 293
收到其他与筹资活动有关的现金 339 978 731 365 191 050 522 506 970 449 127 480
筹资活动现金流入小计 2 349 809 804 969 236 977 4 575 825 707 4 070 155 452
偿还债务支付的现金 1 123 303 684 672 994 768 3 727 569 266 2 770 416 763
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 133 887 684 29 779 130 440 144 909 345 922 795
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 261 994 050 184 792 115 807 942 462 702 875 040
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 1 519 185 418 887 566 012 4 975 656 636 3 819 214 598
筹资活动产生的现金流量净额 830 624 386 81 670 965 -399 830 930 250 940 854
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 76 240 -332 085 531 044 6 664 875
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -29 370 573 -190 963 461 -135 170 534 -226 819 239
期初现金及现金等价物余额 535 710 944 515 474 135 650 644 669 650 644 669
期末现金及现金等价物余额 506 340 370 324 510 674 515 474 135 423 825 431
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 82 114 574 0 416 630 962 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 97 105 208 0 178 266 024 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 80 890 390 0 58 745 848 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 31 457 833 0 67 713 813 0
长期待摊费用摊销 15 122 969 0 12 247 585 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 0 55 478 0
固定资产报废损失 243 919 0 1 209 0
公允价值变动损失 -91 269 194 0 -21 812 415 0
财务费用 127 550 115 0 255 697 930 0
投资损失(减收益) 6 387 768 0 -114 436 502 0
递延所得税资产减少 -79 363 333 0 -48 702 618 0
递延所得税负债增加 12 130 362 0 -15 595 372 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 419 030 187 0 281 561 856 0
经营性应收项目的减少(减增加) -766 256 366 0 60 744 153 0
经营性应付项目的增加(减减少) 172 219 988 0 -271 669 110 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 107 364 419 0 859 448 841 0
货币资金的期末余额 506 340 370 0 515 474 135 0
货币资金的期初余额 535 710 944 0 650 644 669 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 -29 370 573 0 -135 170 534 0
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