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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30
开始日期 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 第一季度报 年报 第三季度报 中报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 2 745 431 814 6 397 733 809 4 914 583 240 16 286 249
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 138 793 645 138 793 645 0
收到其他与经营活动有关的现金 97 083 130 1 304 663 488 318 657 855 3 186 294
经营活动现金流入小计 2 842 514 944 7 841 190 941 5 372 034 739 19 472 543
购买商品、接受劳务支付的现金 4 804 115 403 9 831 014 291 8 203 170 898 23 282 734
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 458 340 857 655 587 839 778 078 385 4 188 087
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 228 901 354 298 260 292 173 053 916 1 134 363
支付其他与经营活动有关的现金 171 722 330 610 558 729 492 263 217 17 353 255
经营活动现金流出小计 5 663 079 943 11 395 421 150 9 646 566 416 45 958 439
经营活动产生的现金流量净额 -2 820 564 999 -3 554 230 209 -4 274 531 676 -26 485 896
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 8 888 919 56 073 871 51 390 651 524 191
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 233 914 1 078 159 977 339 0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 900 000 000 7 685 000 000 6 216 492 109 78 000 000
投资活动现金流入小计 909 122 833 7 742 152 030 6 268 860 099 78 524 191
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1 096 385 399 1 423 474 762 545 735 549 0
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 101 350 000 264 000 000 269 313 640 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 2 750 000 000 8 376 468 191 7 939 733 120 45 800 000
投资活动产生的现金流出小计 3 947 735 399 10 063 942 953 8 754 782 309 45 800 000
投资活动产生的现金流量净额 3 947 735 399 10 063 942 953 8 754 782 309 45 800 000
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 1 031 988 540 0 0 0
取得借款收到的现金 2 949 960 000 7 034 170 000 4 983 970 000 0
收到其他与筹资活动有关的现金 639 706 019 1 113 481 406 1 720 198 894 25 000 000
筹资活动现金流入小计 4 621 654 559 8 147 651 406 6 704 168 894 25 000 000
偿还债务支付的现金 70 000 000 570 400 000 84 280 279 0
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 90 319 398 111 429 917 51 227 537 0
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 688 006 675 1 787 078 718 1 610 365 303 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 848 326 073 2 468 908 635 1 745 873 119 0
筹资活动产生的现金流量净额 3 773 328 486 5 678 742 771 4 958 295 775 25 000 000
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 0 -10 131 0 0
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -2 085 849 079 -197 288 493 -1 802 158 112 31 238 294
期初现金及现金等价物余额 4 823 732 033 5 021 020 526 5 020 018 717 26 172 046
期末现金及现金等价物余额 2 737 882 955 4 823 732 033 3 217 860 606 57 410 341
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 144 264 010 0 -8 648 268
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 402 424 211 0 83 391
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 279 710 665 0 380 409
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 457 023 841 0 600
长期待摊费用摊销 0 5 855 630 0 201 360
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 1 472 071 0 0
固定资产报废损失 0 349 491 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 121 643 510 0 0
投资损失(减收益) 0 -41 786 730 0 -342 833
递延所得税资产减少 0 -177 376 463 0 -17 104
递延所得税负债增加 0 4 757 751 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 152 263 473 0 -22 921 560
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -10 194 223 076 0 -205 482
经营性应付项目的增加(减减少) 0 5 289 391 407 0 4 983 592
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 -3 554 230 209 0 -26 485 896
货币资金的期末余额 0 4 823 732 033 0 57 410 341
货币资金的期初余额 0 5 021 020 526 0 26 172 046
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -197 288 493 0 31 238 294
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