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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
开始日期 2019-01-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 285 033 159 239 614 705 96 075 750 1 555 396 721
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 350 484 45 985 1 258 279 870 555
收到其他与经营活动有关的现金 4 386 344 5 078 970 46 611 955 840 935 632
经营活动现金流入小计 289 769 987 244 739 661 143 945 985 2 397 202 909
购买商品、接受劳务支付的现金 271 907 372 236 024 196 149 504 845 2 237 637 289
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 10 212 475 7 397 627 25 474 265 19 448 916
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 1 566 632 931 034 3 497 846 5 341 676
支付其他与经营活动有关的现金 5 903 950 2 329 791 22 571 366 198 144 251
经营活动现金流出小计 289 590 429 246 682 648 201 048 322 2 460 572 133
经营活动产生的现金流量净额 179 559 -1 942 988 -57 102 337 -63 369 224
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 11 000 000 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0 0 0 0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 26 400 000
投资活动现金流入小计 0 0 11 000 000 26 400 000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 41 570 35 470 5 604 845 2 704 460
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 0 64 290
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 -108 554
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 41 570 35 470 5 604 845 2 660 196
投资活动产生的现金流量净额 41 570 35 470 5 604 845 2 660 196
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 29 950 0
取得借款收到的现金 4 000 000 4 000 000 57 454 474 57 454 474
收到其他与筹资活动有关的现金 20 000 000 20 000 000 15 400 000 0
筹资活动现金流入小计 24 000 000 24 000 000 72 884 424 57 454 474
偿还债务支付的现金 20 000 126 20 000 126 57 500 000 56 000 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 344 553 243 198 15 046 832 13 939 924
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 20 344 679 20 243 324 72 546 832 69 939 924
筹资活动产生的现金流量净额 3 655 321 3 756 676 337 592 -12 485 450
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 -18 830 -73 735 -40 436 -81 259
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 3 774 480 1 704 483 -51 410 027 -52 196 129
期初现金及现金等价物余额 5 672 859 5 672 859 57 082 886 57 082 886
期末现金及现金等价物余额 9 447 339 7 377 342 5 672 859 4 886 757
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 982 039 0 -1 564 749 761 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 -553 297 0 1 230 771 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 946 980 0 2 111 932 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 140 552 0 270 966 0
长期待摊费用摊销 1 015 512 0 2 087 899 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 0 0 0
固定资产报废损失 5 669 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 16 475 632 0 29 432 483 0
投资损失(减收益) 86 125 0 5 545 250 0
递延所得税资产减少 0 0 0 0
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 2 333 138 0 5 028 116 0
经营性应收项目的减少(减增加) -1 942 108 0 -105 715 319 0
经营性应付项目的增加(减减少) -19 310 684 0 1 567 655 325 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 179 559 0 -57 102 337 0
货币资金的期末余额 9 447 339 0 5 672 859 0
货币资金的期初余额 5 672 859 0 57 082 886 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 3 774 480 0 -51 410 027 0
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