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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
开始日期 2019-01-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 509 177 450 320 838 981 753 902 304 501 671 759
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 280 100 280 100
收到其他与经营活动有关的现金 61 188 431 32 312 378 131 638 895 36 130 067
经营活动现金流入小计 570 365 882 353 151 360 885 821 299 538 081 927
购买商品、接受劳务支付的现金 49 166 750 25 017 501 144 265 323 80 722 372
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 119 094 503 57 776 445 191 834 276 121 025 341
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 152 008 730 74 922 287 241 806 986 204 206 131
支付其他与经营活动有关的现金 328 573 107 184 282 375 605 884 973 402 037 174
经营活动现金流出小计 648 843 091 341 998 608 1 183 791 559 807 991 019
经营活动产生的现金流量净额 -78 477 209 11 152 752 -297 970 260 -269 909 092
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 0 0 300 100 000 600 000 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 5 554 167 5 554 167
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0 0 8 167 158
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 0 0 305 662 333 605 554 324
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 77 513 328 72 639 477 200 447 153 159 751 013
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 0 300 000 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 24 000 000 19 200 001
投资活动产生的现金流出小计 77 513 328 72 639 477 224 447 153 478 951 014
投资活动产生的现金流量净额 77 513 328 72 639 477 224 447 153 478 951 014
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 8 534 000 400 000 2 000 000 0
取得借款收到的现金 143 322 500 63 322 500 416 964 750 322 121 750
收到其他与筹资活动有关的现金 123 807 413 0 1 266 000 0
筹资活动现金流入小计 275 663 913 63 722 500 420 230 750 322 121 750
偿还债务支付的现金 111 564 750 61 564 750 332 056 865 239 056 865
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6 492 604 3 011 465 27 189 189 20 773 545
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 30 995 351 26 997 649 1 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 149 052 705 91 573 865 359 246 055 259 830 410
筹资活动产生的现金流量净额 126 611 208 -27 851 365 60 984 695 62 291 340
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 0 0 0 0
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -29 379 329 -89 338 090 -155 770 384 -81 014 443
期初现金及现金等价物余额 125 175 826 125 175 826 280 946 210 280 946 210
期末现金及现金等价物余额 95 796 497 35 837 737 125 175 826 199 931 767
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 124 170 107 0 394 051 803 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 10 672 601 0 34 449 376 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 14 284 134 0 10 066 998 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 1 575 608 0 3 080 544 0
长期待摊费用摊销 2 612 899 0 4 268 701 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 0 64 650 0
固定资产报废损失 4 000 0 3 263 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 16 951 711 0 14 964 090 0
投资损失(减收益) 1 526 580 0 -878 691 0
递延所得税资产减少 -22 029 0 -9 380 443 0
递延所得税负债增加 0 0 701 949 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) -111 392 729 0 -191 002 341 0
经营性应收项目的减少(减增加) -126 346 901 0 -622 391 555 0
经营性应付项目的增加(减减少) -12 513 192 0 64 031 395 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 -78 477 209 0 -297 970 260 0
货币资金的期末余额 95 796 497 0 125 175 826 0
货币资金的期初余额 125 175 826 0 280 946 210 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 -29 379 329 0 -155 770 384 0
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