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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30
开始日期 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 第一季度报 年报 第三季度报 中报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 985 491 184 4 531 140 340 3 281 785 739 2 051 599 066
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 12 333 083 90 702 249 57 399 511 36 957 849
收到其他与经营活动有关的现金 78 367 774 166 252 903 134 097 963 124 685 674
经营活动现金流入小计 1 076 192 042 4 788 095 491 3 473 283 212 2 213 242 589
购买商品、接受劳务支付的现金 1 082 247 351 3 824 851 268 2 846 573 132 1 848 536 201
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 154 319 141 511 541 677 344 775 069 240 655 958
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 46 646 181 200 344 272 154 102 226 115 249 065
支付其他与经营活动有关的现金 31 550 454 205 795 256 258 143 972 141 539 542
经营活动现金流出小计 1 314 763 127 4 742 532 474 3 603 594 398 2 345 980 766
经营活动产生的现金流量净额 -238 571 085 45 563 018 -130 311 186 -132 738 177
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 0 8 895 569 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 22 382 869 73 462 368 15 024 331 10 024 099
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 5 000 601 086 369 399 106 399
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 360 000 000 1 550 000 000 1 410 000 000 950 000 000
投资活动现金流入小计 382 387 869 1 632 959 023 1 425 393 731 960 130 498
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 16 471 028 91 890 318 49 179 396 19 317 554
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 0 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 500 000 000 1 460 000 000 960 000 000 960 000 000
投资活动产生的现金流出小计 516 471 028 1 551 890 318 1 009 179 396 979 317 554
投资活动产生的现金流量净额 516 471 028 1 551 890 318 1 009 179 396 979 317 554
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 45 000 000 95 000 000 95 000 000 95 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 7 628 480 39 198 667 39 198 667 39 198 667
筹资活动现金流入小计 52 628 480 134 198 667 134 198 667 134 198 667
偿还债务支付的现金 45 000 000 45 000 000 45 000 000 45 000 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1 163 670 111 230 034 73 867 219 1 489 975
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 53 399 285 364 285 364 285 364
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 46 217 069 156 515 398 119 152 583 46 775 339
筹资活动产生的现金流量净额 6 411 411 -22 316 731 15 046 084 87 423 328
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 -3 276 218 -3 797 914 2 947 700 -100 016
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -369 519 051 100 517 077 303 896 932 -64 601 921
期初现金及现金等价物余额 1 292 114 193 1 191 597 116 1 191 597 116 1 191 597 116
期末现金及现金等价物余额 922 595 142 1 292 114 193 1 495 494 048 1 126 995 194
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 212 534 100 0 76 043 048
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 2 209 827 0 1 325 800
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 13 430 025 0 35 067 929
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 69 578 517 0 4 401 109
长期待摊费用摊销 0 8 048 235 0 1 591 362
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 2 344 158 0 -178 452
固定资产报废损失 0 1 065 210 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 3 958 244 0 370 226
投资损失(减收益) 0 -62 899 019 0 -35 460 772
递延所得税资产减少 0 -3 382 820 0 106 843
递延所得税负债增加 0 -41 486 0 -3 770
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -276 236 078 0 -473 896 324
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -213 703 096 0 -39 661 372
经营性应付项目的增加(减减少) 0 288 657 202 0 297 556 196
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 45 563 018 0 -132 738 177
货币资金的期末余额 0 1 292 114 193 0 1 126 995 194
货币资金的期初余额 0 1 191 597 116 0 1 191 597 116
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 100 517 077 0 -64 601 921
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