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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30
开始日期 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 第一季度报 年报 第三季度报 中报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 1 648 216 774 6 214 998 718 4 789 501 050 3 188 853 538
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 425 646 2 175 646 2 103 646
收到其他与经营活动有关的现金 179 871 547 475 237 523 482 422 298 254 359 592
经营活动现金流入小计 1 828 088 321 6 690 661 887 5 274 098 994 3 445 316 776
购买商品、接受劳务支付的现金 1 460 866 708 5 310 160 609 4 059 079 765 2 756 988 265
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 133 603 699 437 556 557 306 088 471 208 235 744
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 56 476 673 217 581 189 183 117 888 137 575 950
支付其他与经营活动有关的现金 272 655 793 655 861 197 621 564 100 343 761 600
经营活动现金流出小计 1 923 602 873 6 621 159 553 5 169 850 225 3 446 561 558
经营活动产生的现金流量净额 -95 514 552 69 502 334 104 248 769 -1 244 783
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 400 000 000 1 011 636 697 811 504 344 723 504 344
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 439 239 20 094 312 25 039 920 5 958 653
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 70 800 1 750 993 60 150 60 150
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 400 510 039 1 033 482 002 836 604 414 729 523 147
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 6 466 586 33 586 126 23 721 045 16 346 499
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 400 000 000 1 003 249 960 813 000 000 705 000 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 406 466 586 1 036 836 087 836 721 045 721 346 499
投资活动产生的现金流量净额 406 466 586 1 036 836 087 836 721 045 721 346 499
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 200 000 000 948 000 000 898 000 000 780 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 200 000 000 948 000 000 898 000 000 780 000 000
偿还债务支付的现金 205 000 000 885 485 360 822 985 360 672 985 360
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 30 808 964 82 850 677 114 972 020 77 931 300
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 235 808 964 968 336 037 937 957 380 750 916 660
筹资活动产生的现金流量净额 -35 808 964 -20 336 037 -39 957 380 29 083 340
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 0 0 0 0
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -137 280 063 45 812 213 64 174 758 36 015 206
期初现金及现金等价物余额 411 247 557 335 234 458 335 570 986 335 234 458
期末现金及现金等价物余额 273 967 494 381 046 671 399 745 744 371 249 664
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 47 671 398 0 66 037 562
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 4 331 506 0 -432 147
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 107 178 546 0 55 981 745
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 9 571 276 0 4 816 680
长期待摊费用摊销 0 160 952 976 0 84 781 007
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -1 308 002 0 -215
固定资产报废损失 0 -36 685 0 -50 547
公允价值变动损失 0 2 025 986 0 2 761 552
财务费用 0 77 942 052 0 36 413 498
投资损失(减收益) 0 -17 991 866 0 -6 928 806
递延所得税资产减少 0 5 166 427 0 138 248
递延所得税负债增加 0 -86 525 0 -43 262
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 304 847 0 18 307 769
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -28 862 178 0 25 452 754
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -297 357 422 0 -288 480 620
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 69 502 334 0 -1 244 783
货币资金的期末余额 0 381 046 671 0 371 249 664
货币资金的期初余额 0 335 234 458 0 335 234 458
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 45 812 213 0 36 015 206
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