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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
开始日期 2019-01-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 24 463 890 595 11 300 993 259 41 908 130 688 29 764 777 403
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 45 451 632 1 226 901 3 458 411 2 935 499
收到其他与经营活动有关的现金 1 213 968 185 694 505 339 3 547 906 435 1 266 103 320
经营活动现金流入小计 25 730 645 876 12 000 606 240 45 475 992 625 31 046 244 520
购买商品、接受劳务支付的现金 23 712 374 893 11 436 305 843 40 592 075 796 28 315 533 643
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 437 746 176 255 243 465 791 508 244 577 562 592
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 894 957 056 431 481 672 1 280 305 294 1 521 544 537
支付其他与经营活动有关的现金 912 921 945 569 552 338 1 869 414 895 1 274 770 541
经营活动现金流出小计 25 956 582 502 12 693 630 355 44 551 710 928 31 711 279 449
经营活动产生的现金流量净额 -225 936 626 -693 024 115 924 281 696 -665 034 929
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 5 230 102 0 0 2 774 600
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 3 283 273 0 3 046 251 1 733 375
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1 051 441 132 558 31 958 820 1 816 506
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 9 564 816 132 558 35 005 070 6 324 482
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 320 775 728 152 247 849 469 205 116 301 115 397
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 32 551 000 32 001 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 320 775 728 152 247 849 501 756 116 333 116 397
投资活动产生的现金流量净额 320 775 728 152 247 849 501 756 116 333 116 397
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 3 150 000 000 1 150 000 000
吸收投资收到的现金 172 000 000 172 000 000 300 000 000 301 000 000
取得借款收到的现金 834 462 468 305 803 672 3 609 192 105 3 243 893 851
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 1 006 462 468 477 803 672 7 059 192 105 4 694 893 851
偿还债务支付的现金 2 917 337 451 2 448 358 325 4 016 024 376 3 223 227 868
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 153 794 527 93 213 589 354 870 793 312 968 448
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 174 705 059 0 181 983 000 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 3 245 837 036 2 541 571 914 4 552 878 169 3 536 196 316
筹资活动产生的现金流量净额 -2 239 374 568 -2 063 768 242 2 506 313 936 1 158 697 535
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 3 693 298 -5 992 888 -13 922 155 5 990 274
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -2 772 828 808 -2 914 900 536 2 949 922 432 172 860 964
期初现金及现金等价物余额 4 788 518 030 4 788 518 030 1 838 595 598 1 902 409 044
期末现金及现金等价物余额 2 015 689 222 1 873 617 494 4 788 518 030 2 075 270 008
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 148 890 681 0 458 935 934 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 2 585 585 0 69 261 338 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 79 906 480 0 184 190 284 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 28 618 371 0 49 044 954 0
长期待摊费用摊销 304 697 0 2 061 219 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) -650 458 0 -1 632 541 0
固定资产报废损失 639 0 1 247 007 0
公允价值变动损失 -2 319 764 0 1 816 825 0
财务费用 124 876 901 0 263 305 456 0
投资损失(减收益) 19 011 313 0 32 239 576 0
递延所得税资产减少 -5 833 379 0 18 996 431 0
递延所得税负债增加 240 653 0 -3 223 367 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) -42 688 824 0 -240 531 666 0
经营性应收项目的减少(减增加) -1 121 814 883 0 345 596 455 0
经营性应付项目的增加(减减少) 542 935 361 0 -264 148 049 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 7 121 840 0
经营活动产生的现金流量净额 -225 936 626 0 924 281 696 0
货币资金的期末余额 2 015 689 222 0 4 788 518 030 0
货币资金的期初余额 4 788 518 030 0 1 838 595 598 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 -2 772 828 808 0 2 949 922 432 0
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