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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30
开始日期 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 第一季度报 年报 第三季度报 中报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 2 060 256 352 7 889 289 500 5 846 525 142 3 825 309 158
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 21 933 498 94 814 378 70 444 723 43 664 399
收到其他与经营活动有关的现金 53 825 527 342 396 224 196 071 890 172 356 210
经营活动现金流入小计 2 136 015 377 8 326 500 102 6 113 041 755 4 041 329 767
购买商品、接受劳务支付的现金 629 532 783 3 121 113 770 2 149 724 601 1 316 145 964
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 296 450 953 1 117 501 895 798 821 503 524 968 605
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 287 639 394 692 753 971 603 368 387 410 799 885
支付其他与经营活动有关的现金 687 984 927 2 620 804 764 1 925 666 457 1 195 117 109
经营活动现金流出小计 1 901 608 058 7 552 174 401 5 477 580 948 3 447 031 562
经营活动产生的现金流量净额 234 407 319 774 325 701 635 460 807 594 298 205
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 33 492 787 20 630 537 19 934 451
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 80 000 4 162 696 5 190 989 5 190 989
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 80 000 37 655 483 25 821 526 25 125 440
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 158 386 116 506 638 520 347 827 798 197 277 579
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 0 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 158 386 116 506 638 520 347 827 798 197 277 579
投资活动产生的现金流量净额 158 386 116 506 638 520 347 827 798 197 277 579
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 997 000 000 598 200 000 0
吸收投资收到的现金 0 101 040 000 86 260 000 0
取得借款收到的现金 2 336 000 000 7 244 188 000 6 019 188 000 4 159 188 000
收到其他与筹资活动有关的现金 366 600 000 267 681 178 353 725 516 353 680 225
筹资活动现金流入小计 2 702 600 000 8 609 909 178 7 057 373 516 4 512 868 225
偿还债务支付的现金 1 796 613 772 7 986 938 228 6 310 752 000 4 692 052 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 118 587 646 520 216 652 399 520 193 252 197 290
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 461 257 216 309 835 116 449 661 380 314 020 739
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 2 376 458 634 8 816 989 997 7 159 933 573 5 258 270 029
筹资活动产生的现金流量净额 326 141 366 -207 080 819 -102 560 058 -745 401 804
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 -1 813 941 351 351 7 877 487 5 238 224
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 400 428 629 98 613 195 218 771 964 -318 017 515
期初现金及现金等价物余额 994 060 798 895 447 603 895 447 603 895 447 603
期末现金及现金等价物余额 1 394 489 427 994 060 798 1 114 219 567 577 430 088
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 145 816 726 0 57 813 265
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 84 656 932 0 18 216 931
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 526 411 192 0 267 025 666
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 19 179 831 0 9 131 677
长期待摊费用摊销 0 20 265 581 0 10 146 923
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -974 514 0 -826 293
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 424 128 487 0 206 931 710
投资损失(减收益) 0 -40 317 651 0 -20 023 812
递延所得税资产减少 0 -484 034 0 0
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -394 460 029 0 -90 168 274
经营性应收项目的减少(减增加) 0 56 426 039 0 -319 749 830
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -66 322 859 0 455 800 242
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 774 325 701 0 594 298 205
货币资金的期末余额 0 994 060 798 0 577 430 088
货币资金的期初余额 0 895 447 603 0 895 447 603
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 98 613 195 0 -318 017 515
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