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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
开始日期 2019-01-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 1 032 083 799 551 311 812 3 866 900 615 2 612 283 121
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 23 003 211 11 614 883 74 538 553 39 948 946
收到其他与经营活动有关的现金 202 623 383 25 864 219 78 254 222 180 461 846
经营活动现金流入小计 1 257 710 393 588 790 913 4 019 693 389 2 832 693 912
购买商品、接受劳务支付的现金 1 002 152 602 605 395 055 3 059 074 052 1 883 710 584
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 107 245 953 54 490 014 223 402 330 167 774 306
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 57 115 808 20 629 163 89 038 987 72 864 642
支付其他与经营活动有关的现金 67 800 545 15 945 550 170 627 673 151 468 798
经营活动现金流出小计 1 234 314 909 696 459 783 3 542 143 042 2 275 818 330
经营活动产生的现金流量净额 23 395 484 -107 668 869 477 550 347 556 875 582
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 156 000 000 50 000 000 325 000 000 170 000 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 1 096 795 400 658 2 263 004 952 534
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 6 079 074 258 149 166 236 -2 204 335
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 46 000 000 16 998 000 593 800
投资活动现金流入小计 163 175 869 96 658 807 344 427 240 169 341 999
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 6 785 474 3 535 352 20 504 963 9 487 882
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 180 000 000 60 000 000 280 000 000 220 000 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 72 2 924 434 592 900
投资活动产生的现金流出小计 186 785 474 63 535 424 303 429 397 230 080 782
投资活动产生的现金流量净额 186 785 474 63 535 424 303 429 397 230 080 782
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 2 834 557 376 1 448 690 000 2 779 740 000 1 721 750 000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 174 699 764 0
筹资活动现金流入小计 2 834 557 376 1 448 690 000 2 954 439 764 1 721 750 000
偿还债务支付的现金 2 717 284 604 1 448 000 000 3 253 950 848 2 170 701 933
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 119 966 355 30 005 568 185 119 344 145 151 706
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 179 930 000 0 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 3 017 180 959 1 478 005 568 3 439 070 192 2 315 853 639
筹资活动产生的现金流量净额 -182 623 583 -29 315 568 -484 630 429 -594 103 639
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 -1 754 799 -2 753 593 -4 381 200 -1 050 477
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -184 592 504 -106 614 648 29 536 561 -99 017 316
期初现金及现金等价物余额 364 235 520 364 235 520 334 698 959 334 698 959
期末现金及现金等价物余额 179 643 016 257 620 872 364 235 520 235 681 642
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 -251 302 812 0 -682 326 753 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 108 318 316 0 127 646 295 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 21 697 975 0 59 781 092 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 3 748 999 0 7 992 579 0
长期待摊费用摊销 2 920 836 0 5 945 319 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) -4 674 650 0 -1 304 804 0
固定资产报废损失 0 0 63 157 0
公允价值变动损失 49 009 0 -349 877 0
财务费用 55 333 720 0 119 286 186 0
投资损失(减收益) -333 509 0 -37 847 0
递延所得税资产减少 -8 428 325 0 472 871 791 0
递延所得税负债增加 -663 238 0 951 317 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 242 629 304 0 -49 230 065 0
经营性应收项目的减少(减增加) 4 428 430 0 750 909 382 0
经营性应付项目的增加(减减少) -150 328 569 0 -334 647 425 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 23 395 484 0 477 550 347 0
货币资金的期末余额 179 643 016 0 364 235 520 0
货币资金的期初余额 364 235 520 0 334 698 959 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 -184 592 504 0 29 536 561 0
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