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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30
开始日期 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 第一季度报 年报 第三季度报 中报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 1 149 213 109 4 566 966 328 3 026 771 399 2 013 298 345
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 1 123 634 25 837 590 2 779 262 2 417 968
收到其他与经营活动有关的现金 29 322 521 30 266 070 76 964 647 30 258 629
经营活动现金流入小计 1 179 659 264 4 623 069 988 3 106 515 309 2 045 974 941
购买商品、接受劳务支付的现金 946 451 813 3 265 292 302 2 398 420 098 1 540 344 150
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 180 650 283 602 886 049 417 668 346 283 326 187
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 40 542 779 132 461 058 102 905 402 60 786 258
支付其他与经营活动有关的现金 38 137 904 245 492 645 115 893 504 77 298 549
经营活动现金流出小计 1 205 782 781 4 246 132 054 3 034 887 351 1 961 755 144
经营活动产生的现金流量净额 -26 123 517 376 937 934 71 627 959 84 219 797
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 476 939 778 2 188 657 911 1 713 657 911 1 133 657 911
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 1 489 448 18 585 761 15 247 159 9 728 803
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 2 961 128 3 854 188 204 690 188 589
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 481 390 354 2 211 097 860 1 729 109 760 1 143 575 303
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 80 926 070 362 787 777 198 570 305 155 175 936
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 484 339 778 1 995 000 000 1 370 000 000 1 040 000 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 56 183 7 376 636 155 191 701 5 073 044
投资活动产生的现金流出小计 565 322 031 2 365 164 413 1 723 762 006 1 200 248 980
投资活动产生的现金流量净额 565 322 031 2 365 164 413 1 723 762 006 1 200 248 980
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 107 017 105 0 0 0
取得借款收到的现金 240 000 000 1 741 950 000 1 419 650 000 572 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 9 160 000 9 160 000
筹资活动现金流入小计 347 017 105 1 741 950 000 1 428 810 000 581 160 000
偿还债务支付的现金 172 400 000 1 720 796 667 1 448 796 667 400 000 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 14 250 921 81 174 774 62 646 143 31 306 851
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 678 000 678 000 678 000
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 186 650 921 1 802 649 441 1 512 120 810 431 984 851
筹资活动产生的现金流量净额 160 366 185 -60 699 441 -83 310 810 149 175 149
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 -969 325 106 329 1 308 731 -25 632
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 49 341 666 162 278 270 -5 026 366 176 695 638
期初现金及现金等价物余额 361 989 394 199 711 124 199 711 124 199 711 124
期末现金及现金等价物余额 411 331 060 361 989 394 194 684 758 376 406 762
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 106 840 139 0 81 656 188
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 49 979 082 0 8 845 481
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 328 793 423 0 160 789 195
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 23 559 309 0 11 663 415
长期待摊费用摊销 0 22 377 216 0 13 721 875
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -151 868 0 40 785
固定资产报废损失 0 471 243 0 -190 179
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 61 566 171 0 28 610 590
投资损失(减收益) 0 -41 914 034 0 -33 057 076
递延所得税资产减少 0 -1 841 031 0 -142 630
递延所得税负债增加 0 113 483 0 15 396
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -255 632 712 0 -196 093 845
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -130 179 466 0 -83 531 210
经营性应付项目的增加(减减少) 0 212 956 980 0 91 891 813
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 376 937 934 0 84 219 797
货币资金的期末余额 0 361 989 394 0 376 406 762
货币资金的期初余额 0 199 711 124 0 199 711 124
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 162 278 270 0 176 695 638
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