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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
开始日期 2019-01-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 4 253 430 956 1 385 660 899 7 017 700 920 5 625 620 533
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 737 078
收到其他与经营活动有关的现金 226 391 546 28 490 185 236 277 418 114 722 174
经营活动现金流入小计 4 479 822 502 1 414 151 084 7 253 978 338 5 741 079 786
购买商品、接受劳务支付的现金 3 490 345 928 1 261 316 615 6 933 723 809 5 333 633 666
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 82 408 603 42 272 335 192 351 212 122 975 584
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 34 209 166 18 077 095 60 485 439 49 025 212
支付其他与经营活动有关的现金 459 885 072 62 128 866 225 166 004 266 863 755
经营活动现金流出小计 4 066 848 769 1 383 794 911 7 411 726 463 5 772 498 217
经营活动产生的现金流量净额 412 973 733 30 356 174 -157 748 125 -31 418 431
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 0 0 8 490 036 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 35 732 039 23 449 474 32 580 886 22 343 388
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 2 563 762 1 525 091 13 872 214 570 469
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 38 295 802 24 974 565 54 943 136 22 913 857
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 7 539 836 3 788 767 46 571 547 8 590 333
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 0 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 467 000 0
投资活动产生的现金流出小计 7 539 836 3 788 767 47 038 547 8 590 333
投资活动产生的现金流量净额 7 539 836 3 788 767 47 038 547 8 590 333
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 76 420 000 40 000 000 836 883 632 287 142 050
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 76 420 000 40 000 000 836 883 632 287 142 050
偿还债务支付的现金 163 143 222 52 800 000 892 225 393 313 160 080
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 10 981 970 3 197 671 20 468 107 13 751 925
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 174 125 191 55 997 671 912 693 500 326 912 005
筹资活动产生的现金流量净额 -97 705 191 -15 997 671 -75 809 868 -39 769 955
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 594 -6 684 75 493 17 777
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 346 025 101 35 537 617 -225 577 911 -56 847 086
期初现金及现金等价物余额 189 908 852 189 908 852 415 486 763 415 486 763
期末现金及现金等价物余额 535 933 953 225 446 469 189 908 852 358 639 678
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 36 525 179 0 51 049 414 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 -1 780 384 0 -1 910 090 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 15 486 611 0 33 402 121 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 534 529 0 901 191 0
长期待摊费用摊销 2 668 924 0 4 939 526 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) -279 324 0 -1 333 203 0
固定资产报废损失 329 0 720 556 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 6 221 521 0 11 094 691 0
投资损失(减收益) -13 608 430 0 -24 436 920 0
递延所得税资产减少 241 904 0 -158 130 0
递延所得税负债增加 -125 951 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) -392 386 455 0 -85 853 601 0
经营性应收项目的减少(减增加) -142 141 984 0 168 122 733 0
经营性应付项目的增加(减减少) 901 617 264 0 -314 286 413 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 412 973 733 0 -157 748 125 0
货币资金的期末余额 535 933 953 0 189 908 852 0
货币资金的期初余额 189 908 852 0 415 486 763 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 346 025 101 0 -225 577 911 0
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