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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
开始日期 2019-01-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 167 193 660 199 220 049 810 377 601 718 264 088
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 48 075 991 12 005 722 41 116 357 36 005 388
收到其他与经营活动有关的现金 327 983 409 23 499 440 315 496 449 304 003 995
经营活动现金流入小计 626 302 466 272 215 770 1 375 846 764 1 198 790 521
购买商品、接受劳务支付的现金 163 193 422 97 177 225 621 046 608 642 437 664
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 44 538 300 30 678 403 90 027 628 67 832 108
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 47 055 564 11 872 361 67 730 886 55 278 646
支付其他与经营活动有关的现金 117 161 101 18 052 336 353 619 978 287 843 047
经营活动现金流出小计 185 849 549 129 852 136 1 209 048 665 1 109 631 276
经营活动产生的现金流量净额 440 452 918 142 363 634 166 798 099 89 159 245
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 0 0 55 193 591 46 917 241
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 8 381 6 258 1 995 458 144 496
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 976 942 936 446 26 182 424 26 853 000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 82 587 941 0
收到其他与投资活动有关的现金 251 529 350 122 366 824 304 499 999 137 678 421
投资活动现金流入小计 252 514 673 123 309 528 470 459 413 211 593 157
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 807 146 347 460 2 584 725 1 577 062
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 25 000 000 0 30 000 000 40 000 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 242 144 947 147 226 961 362 171 805 203 000 000
投资活动产生的现金流出小计 267 952 093 147 574 420 394 756 529 244 577 062
投资活动产生的现金流量净额 267 952 093 147 574 420 394 756 529 244 577 062
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 36 200 000 30 560 000 205 107 720 111 903 474
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 36 200 000 30 560 000 205 107 720 111 903 474
偿还债务支付的现金 324 888 135 125 387 776 302 736 505 143 370 907
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 40 990 275 13 658 866 22 435 398 13 032 873
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 5 000
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 365 878 410 139 046 642 325 171 903 156 408 779
筹资活动产生的现金流量净额 -329 678 410 -108 486 642 -120 064 183 -44 505 305
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 -64 424 -87 063 -1 120 552 -1 016 244
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 95 272 663 9 525 036 121 316 247 10 653 791
期初现金及现金等价物余额 576 695 824 581 508 617 455 379 577 455 379 577
期末现金及现金等价物余额 671 968 487 591 033 652 576 695 824 466 033 368
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 6 344 675 0 35 558 953 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 42 856 735 0 105 237 808 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 6 091 552 0 13 879 655 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 1 487 154 0 2 922 131 0
长期待摊费用摊销 374 666 0 602 453 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) -97 922 0 -8 902 878 0
固定资产报废损失 4 434 0 3 033 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 8 123 692 0 23 494 539 0
投资损失(减收益) -791 734 0 16 880 007 0
递延所得税资产减少 -13 703 615 0 -28 133 910 0
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) -1 010 559 0 31 537 311 0
经营性应收项目的减少(减增加) 356 129 577 0 55 232 019 0
经营性应付项目的增加(减减少) 34 644 263 0 -81 513 023 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 440 452 918 0 166 798 099 0
货币资金的期末余额 671 968 487 0 576 695 824 0
货币资金的期初余额 576 695 824 0 455 379 577 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 95 272 663 0 121 316 247 0
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