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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
开始日期 2019-01-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 5 549 032 601 2 671 683 512 11 632 341 947 8 257 525 433
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 6 568 453 2 677 599 25 912 849 21 536 895
收到其他与经营活动有关的现金 89 028 750 21 420 161 264 292 629 89 695 743
经营活动现金流入小计 5 644 629 804 2 695 781 273 11 922 547 425 8 368 758 070
购买商品、接受劳务支付的现金 2 366 220 789 1 115 380 496 5 017 864 561 3 480 228 689
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 596 241 617 318 556 622 1 516 783 767 912 474 546
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 1 011 162 081 522 167 026 1 681 417 590 1 294 744 919
支付其他与经营活动有关的现金 157 591 859 72 149 414 422 585 580 256 639 499
经营活动现金流出小计 4 131 216 346 2 028 253 559 8 638 651 499 5 944 087 653
经营活动产生的现金流量净额 1 513 413 458 667 527 714 3 283 895 926 2 424 670 418
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 70 604 324 58 604 324 196 094 196 098
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 -1 100 0 941 653 1 800
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 12 587 400 0
投资活动现金流入小计 70 603 224 58 604 324 13 725 148 197 898
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1 301 857 692 411 659 800 1 128 717 399 796 883 952
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 18 260 000 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 12 165 943 12 165 943
支付其他与投资活动有关的现金 69 250 28 215 180 239 59 903
投资活动产生的现金流出小计 1 301 926 943 411 688 016 1 159 323 580 809 109 797
投资活动产生的现金流量净额 1 301 926 943 411 688 016 1 159 323 580 809 109 797
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 159 000 000 9 000 000 2 184 880 000 190 000 000
取得借款收到的现金 4 850 000 000 2 970 000 000 7 625 000 000 5 480 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 5 009 000 000 2 979 000 000 9 809 880 000 5 670 000 000
偿还债务支付的现金 4 510 855 694 2 888 600 000 10 424 394 466 5 978 613 707
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 595 438 933 230 160 700 1 337 274 834 932 539 960
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 1 801 971 365 985 206 386 976 152 211 165
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 5 108 096 598 3 119 126 684 11 968 056 276 7 063 364 832
筹资活动产生的现金流量净额 -99 096 598 -140 126 684 -2 158 176 276 -1 393 364 832
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 -100 -885 529 458
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 182 993 040 174 316 453 -19 878 254 222 394 144
期初现金及现金等价物余额 496 422 081 496 422 081 516 300 334 516 300 334
期末现金及现金等价物余额 679 415 121 670 738 533 496 422 081 738 694 478
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 861 237 865 0 1 093 502 975 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 -54 855 0 101 857 720 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 1 194 255 726 0 2 382 273 095 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 34 788 764 0 71 717 586 0
长期待摊费用摊销 42 014 337 0 79 532 641 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 1 100 0 -5 064 354 0
固定资产报废损失 0 0 6 880 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 405 835 386 0 1 037 293 317 0
投资损失(减收益) -276 083 670 0 -91 495 585 0
递延所得税资产减少 0 0 -3 018 051 0
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 19 290 858 0 -28 334 071 0
经营性应收项目的减少(减增加) -662 059 339 0 -597 346 477 0
经营性应付项目的增加(减减少) -105 812 714 0 -757 029 750 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 1 513 413 458 0 3 283 895 926 0
货币资金的期末余额 679 415 121 0 496 422 081 0
货币资金的期初余额 496 422 081 0 516 300 334 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 182 993 040 0 -19 878 254 0
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