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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
开始日期 2019-01-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 7 834 462 438 3 483 388 291 18 580 299 617 12 985 022 900
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 42 047 216 27 882 918 106 181 252 82 612 647
收到其他与经营活动有关的现金 133 074 731 78 415 623 199 189 813 308 867 946
经营活动现金流入小计 8 009 584 385 3 589 686 833 18 885 670 682 13 376 503 493
购买商品、接受劳务支付的现金 5 453 471 588 2 258 218 110 15 632 818 161 11 823 947 593
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 606 583 025 274 717 525 1 005 262 784 712 009 829
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 317 986 010 154 313 347 500 600 628 344 343 918
支付其他与经营活动有关的现金 475 408 529 167 324 118 1 234 639 348 922 411 813
经营活动现金流出小计 6 853 449 153 2 854 573 099 18 373 320 921 13 802 713 153
经营活动产生的现金流量净额 1 156 135 232 735 113 733 512 349 761 -426 209 660
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 100 000 0 404 978 174 293 201 577
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 1 275 694 535 671 194 400 7 505 052
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 13 681 311 4 276 756 18 915 205 7 634 075
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 90 000
收到其他与投资活动有关的现金 24 793 24 793 32 498 038 0
投资活动现金流入小计 15 081 799 4 837 221 456 585 818 308 430 704
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 71 347 328 57 140 968 369 025 732 412 337 795
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 4 194 286 2 112 815 36 795 765 28 279 697
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 182 325 000 182 325 000
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 14 402 033 8 328 665
投资活动产生的现金流出小计 75 541 614 59 253 783 602 548 531 631 271 157
投资活动产生的现金流量净额 75 541 614 59 253 783 602 548 531 631 271 157
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 7 450 000 0 1 000 000 1 000 000
取得借款收到的现金 3 506 346 414 2 114 905 100 8 511 535 487 5 290 747 760
收到其他与筹资活动有关的现金 837 478 806 534 759 181 160 000 000 710 172 154
筹资活动现金流入小计 4 351 275 220 2 649 664 281 8 672 535 487 6 001 919 914
偿还债务支付的现金 2 508 880 643 1 238 674 142 7 674 326 449 3 885 458 135
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 205 871 639 81 022 427 333 603 287 225 979 498
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 3 052 232 918 1 578 754 577 1 729 493 106 1 546 400 778
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 5 766 985 200 2 898 451 146 9 737 422 842 5 657 838 410
筹资活动产生的现金流量净额 -1 415 709 980 -248 786 865 -1 064 887 355 344 081 504
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 2 305 816 -8 15 440 0
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -317 728 746 431 910 299 -698 484 867 -404 968 609
期初现金及现金等价物余额 774 128 682 774 128 682 1 472 613 549 1 472 613 549
期末现金及现金等价物余额 456 399 936 1 206 038 981 774 128 682 1 067 644 940
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 209 330 151 0 186 942 381 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 69 156 345 0 377 088 035 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 180 936 024 0 291 499 690 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 11 982 338 0 20 797 559 0
长期待摊费用摊销 906 514 0 2 071 938 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) -2 753 634 0 -1 836 018 0
固定资产报废损失 2 521 184 0 4 731 526 0
公允价值变动损失 541 798 0 -25 859 0
财务费用 159 834 139 0 355 877 202 0
投资损失(减收益) 5 552 161 0 -7 159 516 0
递延所得税资产减少 -26 442 920 0 -6 977 243 0
递延所得税负债增加 -1 632 168 0 -5 874 972 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 164 237 320 0 80 172 025 0
经营性应收项目的减少(减增加) 329 056 501 0 -139 712 157 0
经营性应付项目的增加(减减少) 52 909 478 0 -628 154 063 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 -17 090 768 0
经营活动产生的现金流量净额 1 156 135 232 0 512 349 761 0
货币资金的期末余额 456 399 936 0 774 128 682 0
货币资金的期初余额 774 128 682 0 1 472 613 549 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 -317 728 746 0 -698 484 867 0
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