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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
开始日期 2019-01-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 6 817 502 427 3 175 037 391 13 302 731 421 9 813 322 040
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 39 507 291 26 298 614 51 030 628 21 067 339
收到其他与经营活动有关的现金 90 170 171 57 958 489 448 278 668 29 576 086
经营活动现金流入小计 6 947 179 889 3 259 294 494 13 802 040 718 9 863 965 466
购买商品、接受劳务支付的现金 4 684 285 706 2 261 533 463 8 348 026 273 5 521 318 208
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 472 414 003 242 406 170 802 691 073 608 544 641
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 385 772 611 177 408 054 954 732 095 704 149 208
支付其他与经营活动有关的现金 623 789 102 288 783 697 1 246 944 473 898 200 373
经营活动现金流出小计 6 166 261 422 2 970 131 384 11 352 393 915 7 732 212 430
经营活动产生的现金流量净额 780 918 466 289 163 111 2 449 646 803 2 131 753 036
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 238 234 754 108 450 000 86 350 000 84 450 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 63 647 311 47 444 793 53 359 885 37 073 846
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 270 000 0 2 621 289 362 735
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 1 067 400 395 501 073
投资活动现金流入小计 302 152 065 155 894 793 143 398 574 517 387 654
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 602 500 327 357 412 566 1 883 292 287 1 577 521 040
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 109 200 000 317 500 000 255 237 601 581 609 964
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 711 700 327 674 912 566 2 138 529 888 2 159 131 004
投资活动产生的现金流量净额 711 700 327 674 912 566 2 138 529 888 2 159 131 004
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 1 903 344 000 1 240 000 000 5 525 136 000 4 123 407 500
收到其他与筹资活动有关的现金 409 730 000 331 210 000 110 845 625 110 828 918
筹资活动现金流入小计 2 313 074 000 1 571 210 000 5 635 981 625 4 234 236 418
偿还债务支付的现金 2 470 788 000 1 242 100 000 5 069 896 057 4 151 640 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 102 989 435 59 649 703 1 335 424 269 906 245 854
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 103 307 267 70 197 272 462 604 453 196 334 889
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 2 677 084 703 1 371 946 976 6 867 924 779 5 254 220 744
筹资活动产生的现金流量净额 -364 010 703 199 263 024 -1 231 943 154 -1 019 984 326
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 4 378 466 -5 236 709 21 063 326 31 201 076
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 11 737 968 -35 828 347 -756 364 339 -498 773 563
期初现金及现金等价物余额 1 494 735 359 1 494 735 359 2 251 099 698 2 251 099 698
期末现金及现金等价物余额 1 506 473 327 1 458 907 012 1 494 735 359 1 752 326 135
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 671 322 948 0 1 020 070 464 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 3 559 691 0 24 642 593 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 639 333 212 0 1 189 784 962 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 25 456 818 0 48 431 138 0
长期待摊费用摊销 4 161 338 0 4 888 978 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) -85 994 0 1 457 478 0
固定资产报废损失 3 767 161 0 4 632 506 0
公允价值变动损失 26 953 270 0 -26 421 515 0
财务费用 132 182 198 0 255 787 155 0
投资损失(减收益) -66 355 888 0 -52 165 224 0
递延所得税资产减少 -5 467 005 0 -97 906 953 0
递延所得税负债增加 -2 089 210 0 3 091 276 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) -17 449 028 0 -874 036 075 0
经营性应收项目的减少(减增加) -223 586 126 0 437 240 870 0
经营性应付项目的增加(减减少) -422 401 903 0 492 246 569 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 11 616 985 0 17 902 580 0
经营活动产生的现金流量净额 780 918 466 0 2 449 646 803 0
货币资金的期末余额 1 506 473 327 0 1 494 735 359 0
货币资金的期初余额 1 494 735 359 0 2 251 099 698 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 11 737 968 0 -756 364 339 0
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