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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30
开始日期 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 第一季度报 年报 第三季度报 中报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 2 044 814 212 13 414 175 648 6 972 454 799 4 219 355 277
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 2 550 745 34 043 542 33 282 479 31 053 980
收到其他与经营活动有关的现金 30 973 471 176 726 306 611 538 011 157 747 362
经营活动现金流入小计 2 078 338 428 13 624 945 496 7 617 275 289 4 408 156 620
购买商品、接受劳务支付的现金 1 680 119 059 9 882 901 288 5 851 592 718 3 675 191 654
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 764 035 900 2 836 263 998 1 969 715 297 1 254 337 681
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 88 020 894 323 552 608 235 900 605 166 262 668
支付其他与经营活动有关的现金 148 019 138 685 617 114 1 165 572 080 243 796 979
经营活动现金流出小计 2 680 194 991 13 728 335 008 9 222 780 701 5 339 588 982
经营活动产生的现金流量净额 -601 856 562 -103 389 512 -1 605 505 412 -931 432 362
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 2 530 356 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 0 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 355 176 790 374 775 751 123 560
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 1 797 174 1 815 367 1 737 337
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 2 885 532 2 587 548 2 591 118 1 860 897
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 104 893 956 654 424 396 442 866 892 250 200 113
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 0 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 104 893 956 654 424 396 442 866 892 250 200 113
投资活动产生的现金流量净额 104 893 956 654 424 396 442 866 892 250 200 113
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 358 669 071 250 000 000 250 000 000
取得借款收到的现金 1 760 950 000 7 586 630 000 6 155 200 000 4 229 200 000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 1 760 950 000 7 945 299 071 6 405 200 000 4 479 200 000
偿还债务支付的现金 1 146 000 000 6 360 760 000 4 562 700 000 3 060 700 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 50 738 631 206 841 154 144 672 896 89 983 541
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 36 918 891 33 000 000 5 000 000
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 1 196 738 631 6 604 520 044 4 740 372 896 3 155 683 541
筹资活动产生的现金流量净额 564 211 369 1 340 779 027 1 664 827 104 1 323 516 459
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 -162 068 886 950 425 008 -110 485
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -139 815 685 586 439 617 -380 529 075 143 634 396
期初现金及现金等价物余额 1 423 818 290 837 378 673 837 378 673 837 378 673
期末现金及现金等价物余额 1 284 002 604 1 423 818 290 456 849 599 981 013 070
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 498 662 354 0 241 135 938
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 99 097 813 0 4 848 949
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 351 923 038 0 151 080 100
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 53 302 877 0 26 526 116
长期待摊费用摊销 0 15 403 779 0 7 671 123
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -4 398 0 399 446
固定资产报废损失 0 1 266 042 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 198 640 197 0 88 838 341
投资损失(减收益) 0 4 347 398 0 1 355 655
递延所得税资产减少 0 -4 531 066 0 70 902
递延所得税负债增加 0 -1 918 659 0 -543 893
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -1 062 897 357 0 -874 767
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -1 488 540 320 0 -1 647 234 855
经营性应付项目的增加(减减少) 0 1 231 858 789 0 195 294 582
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 -103 389 512 0 -931 432 362
货币资金的期末余额 0 1 423 818 290 0 981 013 070
货币资金的期初余额 0 837 378 673 0 837 378 673
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 586 439 617 0 143 634 396
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