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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
开始日期 2019-01-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 48 770 131 970 24 277 438 311 89 269 789 975 67 804 495 324
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 1 123 141 1 069 007
收到其他与经营活动有关的现金 825 638 041 340 338 650 1 632 687 994 1 055 092 914
经营活动现金流入小计 49 602 157 861 24 620 524 076 91 469 418 488 69 346 734 876
购买商品、接受劳务支付的现金 38 077 723 278 19 196 965 396 70 245 753 477 51 890 510 145
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 4 714 726 589 2 662 259 611 7 208 172 775 5 422 972 225
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 2 366 790 699 1 111 191 969 4 668 349 034 3 703 293 216
支付其他与经营活动有关的现金 677 781 301 300 119 989 1 453 991 161 1 036 399 386
经营活动现金流出小计 45 837 021 867 23 270 536 966 82 844 646 689 61 571 137 149
经营活动产生的现金流量净额 3 765 135 993 1 349 987 110 8 624 771 800 7 775 597 727
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 550 571 720 217 264 105 1 448 575 837 44 797 913
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 79 602 336 10 127 006 116 056 384 115 365 141
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 10 370 317 1 676 475 47 168 526 32 091 664
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 2 000 000 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 270 000 000 516 219 516 219
投资活动现金流入小计 642 544 373 499 067 586 1 612 316 966 192 770 936
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 4 787 598 364 2 195 327 741 5 090 600 465 3 234 988 868
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 46 452 763 0 1 625 000 000 1 625 000 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 519 978 958 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 4 048 433 36 631 235 270 700 593 1 300 676 506
投资活动产生的现金流出小计 5 358 078 518 2 231 958 975 6 986 301 058 6 160 665 374
投资活动产生的现金流量净额 5 358 078 518 2 231 958 975 6 986 301 058 6 160 665 374
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 6 500 000 000 3 500 000 000 0 0
吸收投资收到的现金 274 893 825 288 192 075 18 000 000 18 000 000
取得借款收到的现金 1 150 000 000 0 4 983 000 000 3 683 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 7 924 893 825 3 788 192 075 5 001 000 000 3 701 000 000
偿还债务支付的现金 1 524 241 136 1 323 000 000 11 320 000 000 10 750 000 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4 255 449 370 17 290 188 4 392 602 765 4 387 851 406
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 2 902 041 559 7 563 111 37 382 061 17 761 111
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 8 681 732 064 1 347 853 299 15 749 984 826 15 155 612 517
筹资活动产生的现金流量净额 -756 838 239 2 440 338 776 -10 748 984 826 -11 454 612 517
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 7 643 660 -123 532 764 307 147 819 321 972 881
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -1 699 592 731 1 933 901 733 -7 191 049 299 -9 324 936 346
期初现金及现金等价物余额 13 564 930 613 13 564 930 613 20 755 979 912 20 755 979 912
期末现金及现金等价物余额 11 865 337 882 15 498 832 346 13 564 930 613 11 431 043 566
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 3 798 421 659 0 6 451 996 108 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 54 786 541 0 75 655 773 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 925 538 112 0 1 575 070 654 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 17 109 885 0 21 576 492 0
长期待摊费用摊销 5 755 818 0 12 012 977 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) -1 861 931 0 38 491 702 0
固定资产报废损失 18 139 337 0 47 211 080 0
公允价值变动损失 -15 441 551 0 -230 980 0
财务费用 67 473 780 0 133 702 681 0
投资损失(减收益) -188 048 670 0 -260 913 183 0
递延所得税资产减少 -426 013 0 -49 010 336 0
递延所得税负债增加 26 780 726 0 60 824 690 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 181 811 798 0 -863 588 466 0
经营性应收项目的减少(减增加) -1 940 380 461 0 -933 021 073 0
经营性应付项目的增加(减减少) 759 060 013 0 2 314 993 681 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 56 416 951 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 3 765 135 993 0 8 624 771 800 0
货币资金的期末余额 10 615 337 882 0 10 704 930 613 0
货币资金的期初余额 10 704 930 613 0 20 755 979 912 0
现金等价物的期末余额 1 250 000 000 0 2 860 000 000 0
现金等价物的期初余额 2 860 000 000 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 -1 699 592 731 0 -7 191 049 299 0
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