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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
开始日期 2019-01-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 578 365 889 341 227 747 1 155 495 751 700 474 312
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 43 123 929 18 346 199 412 345 828 203 355 320
经营活动现金流入小计 621 489 818 359 573 946 1 567 841 579 903 829 632
购买商品、接受劳务支付的现金 362 626 416 199 903 303 785 786 426 606 784 594
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 38 104 293 23 630 468 65 152 283 50 259 428
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 238 696 561 82 757 667 154 048 246 135 395 182
支付其他与经营活动有关的现金 100 112 162 47 547 459 248 991 679 292 084 874
经营活动现金流出小计 739 539 432 353 838 897 1 253 978 635 1 084 524 078
经营活动产生的现金流量净额 -118 049 614 5 735 049 313 862 945 -180 694 447
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 89 211 378 91 417 481 558 685 559 430 512 333
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 148 892 470 44 194 944 495 089 524 548 806 819
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0 0 363 342 371 327
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 238 103 849 135 612 425 1 054 138 424 979 690 478
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 6 366 852 3 845 499 6 852 112 2 369 498
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 1 923 008 878 454 008 878 398 077 808 448 000 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 1 929 375 730 457 854 376 404 929 921 450 369 498
投资活动产生的现金流量净额 1 929 375 730 457 854 376 404 929 921 450 369 498
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 3 550 000 000 1 660 000 000 3 942 000 000 3 542 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 120 000 000 120 000 000 52 000 000 0
筹资活动现金流入小计 3 670 000 000 1 780 000 000 3 994 000 000 3 542 000 000
偿还债务支付的现金 3 044 000 000 2 690 000 000 3 838 500 000 3 362 500 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 85 877 104 56 254 968 438 292 727 380 564 140
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 2 106 000 1 620 000
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 3 129 877 104 2 746 254 968 4 278 898 727 3 744 684 140
筹资活动产生的现金流量净额 540 122 896 -966 254 968 -284 898 727 -202 684 140
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 2 270 778 -7 507 010 27 693 749 29 201 187
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -1 266 927 822 -1 290 268 880 705 866 470 175 143 581
期初现金及现金等价物余额 2 719 087 009 2 719 087 009 2 013 220 538 2 013 220 538
期末现金及现金等价物余额 1 452 159 187 1 428 818 129 2 719 087 009 2 188 364 119
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 274 083 094 0 497 980 078 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 -7 252 524 0 56 314 617 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 1 708 155 0 2 754 460 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 901 912 0 1 736 912 0
长期待摊费用摊销 1 479 832 0 3 101 416 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 406 708 0 -303 599 0
固定资产报废损失 0 0 10 509 0
公允价值变动损失 -185 393 248 0 4 241 983 0
财务费用 130 564 923 0 258 098 395 0
投资损失(减收益) -12 884 599 0 -626 407 751 0
递延所得税资产减少 5 910 349 0 -37 310 663 0
递延所得税负债增加 -7 431 006 0 9 828 539 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) -57 248 671 0 -2 345 369 0
经营性应收项目的减少(减增加) -56 160 373 0 -107 506 950 0
经营性应付项目的增加(减减少) -206 734 167 0 253 670 369 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 -118 049 614 0 313 862 945 0
货币资金的期末余额 1 452 159 187 0 2 719 087 009 0
货币资金的期初余额 2 719 087 009 0 2 013 220 538 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 -1 266 927 822 0 705 866 470 0
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