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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
开始日期 2019-01-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 2 337 532 907 1 241 793 001 3 723 201 163 2 652 173 030
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 41 449 445 10 261 041 130 864 900 83 492 069
经营活动现金流入小计 2 378 982 352 1 252 054 042 3 854 066 064 2 735 665 099
购买商品、接受劳务支付的现金 1 590 275 234 972 714 052 2 715 097 203 1 981 468 599
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 276 718 496 186 754 414 432 783 458 330 207 300
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 80 525 938 36 958 441 124 908 996 100 145 385
支付其他与经营活动有关的现金 91 915 566 45 917 265 181 493 566 168 558 466
经营活动现金流出小计 2 039 435 234 1 242 344 172 3 454 283 222 2 580 379 751
经营活动产生的现金流量净额 339 547 118 9 709 870 399 782 841 155 285 348
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 76 000 000 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 23 254 150 0 38 971 941 23 517 941
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1 039 322 1 039 092 1 523 908 1 523 908
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 100 293 472 1 039 092 40 495 849 25 041 849
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 201 839 930 119 884 672 738 629 967 284 767 173
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 77 500 000 1 500 000 14 890 000 14 890 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 279 339 930 121 384 672 753 519 967 299 657 173
投资活动产生的现金流量净额 279 339 930 121 384 672 753 519 967 299 657 173
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 10 000 000 10 000 000
取得借款收到的现金 2 165 106 722 1 039 000 000 2 422 160 000 1 944 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 2 165 106 722 1 039 000 000 2 432 160 000 1 954 000 000
偿还债务支付的现金 1 711 819 226 799 088 845 1 831 728 187 1 429 702 341
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 151 118 375 49 740 536 182 937 870 134 672 539
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 1 862 937 601 848 829 381 2 014 666 057 1 564 374 880
筹资活动产生的现金流量净额 302 169 121 190 170 619 417 493 943 389 625 120
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 0 0 0 0
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 462 669 780 79 534 909 104 252 666 270 295 144
期初现金及现金等价物余额 528 077 854 528 077 854 423 825 188 423 825 188
期末现金及现金等价物余额 990 747 635 607 612 763 528 077 854 694 120 332
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 129 214 682 0 168 760 140 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 11 445 755 0 23 515 104 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 114 312 366 0 218 563 653 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 7 944 138 0 13 514 134 0
长期待摊费用摊销 14 671 306 0 7 309 660 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 0 -2 594 416 0
固定资产报废损失 157 313 0 4 315 543 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 95 016 976 0 168 711 714 0
投资损失(减收益) -35 012 807 0 -70 640 203 0
递延所得税资产减少 1 764 087 0 -4 384 178 0
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) -25 413 320 0 44 812 667 0
经营性应收项目的减少(减增加) 109 662 565 0 -196 980 000 0
经营性应付项目的增加(减减少) -84 215 943 0 24 879 024 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 339 547 118 0 399 782 841 0
货币资金的期末余额 990 747 635 0 528 077 854 0
货币资金的期初余额 528 077 854 0 423 825 188 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 462 669 780 0 104 252 666 0
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